水曜日、ベアードはExact Sciences（NASDAQ:EXAS）株に対するアウトパフォーム評価を維持しつつ、目標株価を$70.00から$67.00に引き下げました。この調整は、同社が第3四半期の収益が予想を下回り、2024年の収益ガイダンスを大幅に引き下げたことを受けてのものです。この下方修正は主に、予想を下回るスクリーニング事業の傾向によるものでした。
Exact Sciencesは8月から10月にかけてCologuard製品の注文パターンに異常を経験し、これに加えて商業的な実行上の課題、ハリケーンの影響、販売およびマーケティング投資の予想以上に遅い回収などが、期待外れの収益数字に寄与しました。経営陣は最近の業績に関するコメントでこれらの要因を強調しました。
同社の株価は火曜日のこれらの結果発表を受けて、寄り付き安となる見込みでした。ベアードのアナリストは、最近の決算報告が短期的に投資家心理に悪影響を与え、スクリーニング事業の中期的な成長見通しに懸念を生じさせる可能性があるものの、同社はExact Sciencesの中期的な見通しについてはポジティブな見方を維持していると述べました。
近い将来の傾向が弱まっているにもかかわらず、ベアードの姿勢は同社が現在の課題を乗り越える能力に自信を持っていることを示唆しています。修正された目標価格は、Exact Sciencesが提供した最近の財務アップデートを踏まえて、同社の期待値を再調整したものを反映しています。
その他の最近のニュースでは、Exact Sciencesは一連の重要な展開を経験しています。同社は第3四半期の決算で予想を下回り、収益は前年同期比13%増の$709 millionでしたが、予想の$716.8 millionには届きませんでした。
1株当たりの純損失は-$0.21で、アナリストが予想した-$0.20をわずかに下回りました。これらの結果を受けて、Exact Sciencesは通期のガイダンスを下方修正し、新たな収益予想は$2.73-2.75 billionとなり、コンセンサス予想の$2.83 billionを大幅に下回りました。
さらに、BTIGはExact Sciencesに対する見通しを調整し、目標株価を$82から$65に引き下げましたが、同社株に対するBuy評価は維持しました。この決定は、同社の最近の業績と大幅な下方修正されたガイダンスに影響されたものです。これらの課題にもかかわらず、BTIGは同社株に対する自信を再確認し、同社が商業的な変更の実施後、回復プロセスにある可能性があることを示唆しました。
予想を下回る結果にもかかわらず、Exact Sciencesはいくつかのパイプラインの進展を発表しました。これには次世代のCologuard Plusテストに対するFDAの承認や、血液ベースの大腸がんスクリーニングテストの有望なデータが含まれます。これらの最近の進展と、第3四半期末時点で$1.02 billionの強固な現金ポジションは、同社が現在の課題を乗り越えるための継続的な努力を示しています。
InvestingProの洞察
Exact Sciencesの最近の課題にもかかわらず、InvestingProのデータは同社の状況に追加のコンテキストを提供する興味深い財務指標を明らかにしています。2024年第2四半期までの直近12ヶ月間で、Exact Sciencesは$2.61 billionの収益を報告し、13.54%の顕著な収益成長を示しました。この成長と73.19%の強力な粗利益率は、記事で言及された最近の後退にもかかわらず、同社が堅固な基盤を維持していることを示唆しています。
InvestingProのヒントは、Exact Sciencesが過去3ヶ月間で強力なリターンを示し、この期間中に株価が27.79%の総リターンを記録したことを強調しています。この前向きなモメンタムは、最近の収益ガイダンスの下方修正にもかかわらず、投資家にとって励みになる可能性があります。
しかし、Exact Sciencesが現在収益を上げていないことに注意することが重要です。直近12ヶ月間の調整後営業利益は-$282.27 millionでした。これは、アナリストが今年の同社の収益性を予想していないという別のInvestingProのヒントと一致しています。
より包括的な分析を求める投資家にとって、InvestingProはExact Sciencesの将来の見通しを評価する上で価値のある追加のヒントと洞察を提供しています。このプラットフォームは現在、EXASに関する11のさらなるヒントを掲載しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を提供しています。
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