水曜日、モルガン・スタンレーはセルシウス・ホールディングス（NASDAQ:CELH）の株式に対するEqualweightの格付けと$50.00の目標株価を維持しました。これは同社の第3四半期の財務実績を受けてのことです。セルシウス・ホールディングスは純売上高が2億6600万ドルと報告し、これはVisible Alphaのコンセンサス2億6940万ドルをわずかに下回り、Street Accountの予想と一致しました。
この結果は前年同期比31%の売上減少を反映しており、9月初めに予想されていたペプシコによる約1億2000万ドルの在庫削減の影響が含まれています。
同社の粗利益率は予想を80ベーシスポイント下回り、粗利益は3%のミスとなりました。販売費及び一般管理費（SG&A）はコンセンサスを11.3%上回り、売上高に対する割合が大幅に増加しました。その結果、四半期の調整後EBITDAは440万ドルと報告され、1770万ドルのコンセンサスを大きく下回りました。
モルガン・スタンレーの分析によると、ペプシコによる在庫削減を除くと、セルシウスの売上高は前年とほぼ横ばいだったと示唆しています。同社は、今後数週間、セルシウス・ホールディングスの株価は同社のスキャナーデータに影響を受け続けると予想しています。
最新のデータによると、競合他社の新製品、例えばRed Bullのウィンターエディション アイスバニラベリーやMonster Ultra Vice Guava（通常版と無糖版の両方）の初期販売が好調であることが示されています。
レポートは、セルシウス・ホールディングスの株式をめぐる議論が続く可能性が高いと結論付けています。第3四半期の結果が同社の財務軌道に明確な方向性を示さなかったためです。現在の焦点は今後のスキャナーデータに移っており、これが株式に対する投資家のセンチメントを形成する上で重要な役割を果たすでしょう。
その他の最近のニュースでは、セルシウス・ホールディングスが第3四半期の結果を報告し、アナリストの予想を下回りました。同社の四半期の売上高は2億6570万ドルで、2億7109万ドルのコンセンサス予想を下回りました。調整後1株当たり利益は0.00ドルと報告され、アナリストが予想した0.03ドルを下回りました。
同社の売上高は前年同期比31%減少しました。これは最大の販売業者によるサプライチェーンの最適化が原因で、北米の売上が33%減少して2億4710万ドルとなったことによります。しかし、国際売上は37%増加して1860万ドルとなりました。
四半期の予想未達にもかかわらず、セルシウス・ホールディングスは年初来の売上高が10億ドルを超え、前年同期比5%増加したと発表しました。同社は引き続き消費者基盤の拡大と入手可能性の拡大に注力しています。
InvestingProの洞察
最近のInvestingProのデータは、セルシウス・ホールディングス（NASDAQ:CELH）の財務状況に関する背景を追加しています。モルガン・スタンレーのレポートで強調された課題にもかかわらず、CELHは2024年第2四半期時点で過去12ヶ月の売上高成長率が56.5%と強力な成長を維持しています。この成長率と50.45%の健全な粗利益率は、同社のコアビジネスモデルの回復力を示唆しています。
InvestingProのヒントによると、CELHは負債よりも多くの現金を貸借対照表上に保有しており、在庫調整や市場競争の期間中に財務的なクッションを提供する可能性があります。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、最近の四半期業績に関する懸念の一部を軽減する可能性があります。
しかし、投資家はCELHの株価が過去3ヶ月間で大幅に下落していることに注意すべきです。これはレポートで言及されている株価の方向性に関する継続的な議論と一致しています。この変動性は、株価の動きが非常に不安定であるという別のInvestingProのヒントによってさらに強調されています。
より包括的な分析については、InvestingProがCELHの財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を提供する11の追加のヒントを提供しています。
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