水曜日、ジェフリーズはソテラ・ヘルス（NASDAQ:SHC）の目標株価を従来の$16.50から$18.00に引き上げました。同社は買い推奨を維持しています。この価格調整は、4月以降約36%急上昇した同社株価の大幅な上昇を受けたものです。
アナリストは、ソテラ・ヘルスの株価が最近の急激な上昇の後、安定期に入る可能性があると指摘しました。同社のSteriセグメントはわずかに低調な業績を示しました。為替圧力によりEBITDAに約200万ドルの影響があり、2025年の予測にも影響を与えると予想されるにもかかわらず、ソテラ・ヘルスの2024年通期ガイダンスは変更されませんでした。これは、同社が暗黙のうちに第4四半期の目標を高く設定していたことを示唆しています。
アナリストが強調した肯定的な側面は、Nelson Labsの利益率改善でした。同部門の利益率は130ベーシスポイント拡大し、RCA（収益サイクル活動）のミックスがよりバランスの取れたものになるにつれて、収益性のベースラインが強化されたことを示しています。
将来を見据えて、ジェフリーズは2026年のフリーキャッシュフロー（FCF）予測を2億2,600万ドルと導入しました。これは前年比9,200万ドルの増加を表し、同社の「正常化された」基準と考えられています。新しい目標株価$18は、同社の評価モデルによると、ソテラ・ヘルスの同業他社に対してわずかなディスカウントを反映しています。
その他の最近のニュースでは、ソテラ・ヘルスの第3四半期決算発表で2024年通期ガイダンスが確認され、予想収益は10億9,000万ドルから11億1,200万ドルの範囲、調整後EBITDAは5億4,900万ドルから5億6,000万ドルで、前年比4-6%の成長を示しています。シティはソテラの目標を$20に引き上げ、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーは目標株価を$14.00から$15.00に引き上げました。
両社とも同社株に対する各自の格付けを維持しています。その他の展開として、ソテラ・ヘルスは2,500万株の普通株の二次募集を開始し、これによりWarburg Pincus LLCとGTCR LLCが過半数の所有権を手放すことが予想されています。取締役会の変更も行われ、David A. Donniniが辞任し、GTCRの指名取締役が3人から2人に減少しました。為替のヘッドウィンドの可能性とSterigenicsの能力拡大の軽微な遅れにもかかわらず、同社は2024年通期の見通しを再確認し、2023年比で収益と調整後EBITDAが4%から6%成長すると予想しています。
InvestingProの洞察
ソテラ・ヘルスの最近の業績は、InvestingProのいくつかの主要な指標と洞察と一致しています。同社の時価総額は43億7,000万ドルで、ヘルスケアセクターにおける重要な存在感を反映しています。InvestingProのデータによると、過去12ヶ月間の堅調な収益成長率は12.5%で、2024年第2四半期の四半期収益成長率は8.35%となっており、ジェフリーズのポジティブな見通しを裏付けています。
同社の収益性は、過去12ヶ月間の印象的な粗利益率55.18%と営業利益率34.23%によって強調されています。これらの数字は強力な業務効率を示唆しており、アナリストレポートで言及された改善されたフリーキャッシュフロー予測に寄与する可能性があります。
InvestingProのヒントは、ソテラ・ヘルスが近期の収益成長に対して低いP/E比率で取引されていることを強調しており、PEG比率は0.98です。これは潜在的な過小評価を示しており、ジェフリーズが目標株価を引き上げた決定と一致しています。さらに、同社の流動資産が短期債務を上回っていることは、堅固な財務状況を示しており、将来の成長イニシアチブを支援する可能性があります。
ソテラ・ヘルスが過去6ヶ月間で36.58%の大幅な株価上昇を経験したことは注目に値します。これは記事で言及された4月以降の36%の急上昇を裏付けています。この勢いと、アナリストが今年の収益性を期待していることを考えると、同社にとってポジティブな軌道を示唆しています。
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