水曜日、ボファ・セキュリティーズはユニバーサル・ヘルス・サービシズ（NYSE: UHS）の株式に対する見方を修正し、格付けを「買い」から「中立」に引き下げ、株価目標を従来の目標から$223.00に調整しました。この変更は、最近の選挙後に特定された潜在的リスクへの対応として行われました。
この格下げは、選挙結果が医療施設、特に病院に与える影響に対する懸念を反映しています。アナリストは、トランプ大統領の勝利により、取引所やメディケイドへの補助金が削減される可能性があり、これがセクターに悪影響を及ぼす可能性があると指摘しています。ユニバーサル・ヘルス・サービシズは、同業他社と比較してこれらのリスクに対する露出が比較的高いと見られています。
これらの懸念を踏まえ、ボファ・セキュリティーズはUHSの株価目標を$223に引き下げ、2025年のEBITDA予想に対する倍率を従来の9.5倍から8.5倍に引き下げました。この調整は、2026年以降の予測に対するダウンサイドリスクを考慮したものです。
格下げにもかかわらず、アナリストはいくつかのバランス要因があることを認めています。具体的には、精神医療セグメントにおける構造的な追い風（需給のアンバランスや支持的な償還環境など）が、急性期医療セグメントのリスクを一部相殺する可能性があります。
医療業界で重要な役割を果たすユニバーサル・ヘルス・サービシズは、最近の選挙結果により潜在的に変化する環境の中を進んでいます。ボファ・セキュリティーズによる格付けと株価目標の修正は、この新しい政治的・経済的文脈における同社の慎重な見通しを反映しています。
その他の最近のニュースでは、ユニバーサル・ヘルス・サービシズ（UHS）は第3四半期の好調な財務結果を報告し、希薄化後1株当たり純利益は$3.80、調整後1株当たり純利益は$3.71となりました。また、保険子会社を除く収益は8.6%成長しました。
市場のダイナミクスにもかかわらず、KeyBanc Capital MarketsはUHS株に対するセクターウェイト格付けを維持し、セクター平均のリターンと同等であるとの見方を示しました。
TD CowenはUHSの株価目標を$283.00から$275.00に調整しましたが、買い推奨を維持しています。これは、行動医療セグメントの不振にもかかわらず、同社の戦略的開発計画（SDP）に関する見解は変わっていないためです。Cantor Fitzgeraldも、急性期医療の傾向の成長予想に基づき、UHSの株価目標を$227.00に引き上げました。
RBC Capital MarketsはUHSの株価目標を$211に引き下げ、セクターパフォーム格付けを維持しました。同社は、来年から開始される見込みの追加的なメディケイド補助プログラムが成長を支援する可能性があると指摘しています。ドイツ銀行はUHSの買い推奨を再確認し、株価目標を$240.00に据え置き、2024-2025年の同社の成長見通しに自信を示しました。
UHSは戦略的投資と業務改善を行っており、ラスベガス、ワシントンD.C.、フロリダでの施設開設を計画しています。同社は2025年に急性期医療で6%から7%の収益成長、行動医療セグメントで中から高い一桁台の収益成長を予想しています。これらが同社の財務実績と戦略的イニシアチブに関する最新の動向です。
InvestingProの洞察
ボファ・セキュリティーズがユニバーサル・ヘルス・サービシズ（NYSE: UHS）に対してより慎重な姿勢を取る一方で、InvestingProからの最新データは、同社の財務健全性と市場パフォーマンスについてより微妙な視点を提供しています。
UHSの現在の時価総額は$14.15億で、P/E比率は13.8倍であり、収益に比べて比較的控えめな評価を示しています。これは、UHSが短期的な収益成長に比べて低いP/E比率で取引されているというInvestingProのヒントによってさらに裏付けられており、アナリストの格下げで強調された政治的不確実性にもかかわらず、バリュー志向の投資家にとって魅力的である可能性があります。
同社の財務実績は引き続き堅調で、過去12ヶ月間の収益成長率は9.93%、同期間のEBITDA成長率は印象的な22.49%を記録しています。これらの数字は、UHSが事業を拡大し収益性を向上させる能力を示しており、潜在的な規制上の逆風に対するバッファーとなる可能性があります。
注目すべきInvestingProのヒントとして、UHSが22年連続で配当を維持していることが挙げられます。これは、困難な時期においても株主還元へのコミットメントを示しています。この一貫した配当の実績は、政治的変化が同社の財務安定性に与える影響を懸念する投資家に一定の安心感を与える可能性があります。
より深い分析に興味のある読者のために、InvestingProではUHSに関する11の追加ヒントを提供しており、同社の見通しと潜在的リスクについてより包括的な見方を提供しています。
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