金曜日、ゴールドマン・サックスはMKSインスツルメンツ(NASDAQ:MKSI)株に対する見解を更新し、株価目標を$143から$143に引き上げつつ、同社株に対するニュートラルな姿勢を維持しました。この調整は、MKSインスツルメンツが第3四半期の非GAAPベースの1株当たり利益(EPS)がコンセンサス予想を19%上回り、第4四半期の非GAAPベースEPSガイダンスが以前の市場予想を30%上回ったという顕著な業績を受けてのものです。
MKSインスツルメンツの株価は木曜日に12%上昇しました。これは、同社の第3四半期決算が予想を上回り、半導体産業の堅調なセグメントに牽引されたためです。NANDメーカーからの大きな購買活動はなかったものの、DRAMや先端Foundry/Logicからの強い需要、さらにはElectronics & Packagingケミストリー事業の成長から恩恵を受けました。
MKSインスツルメンツの財務状況も改善の兆しを見せており、第3四半期に1億2300万ドル、第4四半期初めから現在までにさらに2億1600万ドルの負債を削減しました。このバランスシートの改善は、同社の財務戦略にとってポジティブな点となっています。
ゴールドマン・サックスの改訂された株価目標は、MKSインスツルメンツの将来の業績、特に半導体およびElectronics & Packagingセグメントに対するより楽観的な見通しを反映しています。同社は2024年から2026年の非GAAPベースEPS予想を平均13%引き上げ、今後数年間の同社の収益潜在力に対する自信を示しています。
その他の最近のニュースでは、MKSインスツルメンツは2024年第3四半期に安定した財務実績を報告し、収益が若干増加し、利益率が改善し、負債が大幅に削減されました。同社の第3四半期の収益は8億9600万ドルで、前期比1%増加し、営業利益は1億9500万ドルに達しました。特に、半導体収益は3%増加して3億7800万ドルとなりました。
特殊産業市場がわずかに減少したにもかかわらず、MKSインスツルメンツはスマートフォンやAIアプリケーションに関連するPCB機器の受注が増加しました。製造リスクを分散させるため、マレーシアに新しい半導体工場の建設が発表されました。
同社はまた、年初来の負債返済額が4億2600万ドルに達したと報告し、負債削減と光学やオートモーティブなどの成長機会への戦略的投資に引き続き注力していることを示しました。
今後の見通しとして、MKSインスツルメンツは第4四半期の収益を9億1000万ドルから9億5000万ドルの間と予想し、半導体収益は3億8000万ドルと予想しています。第4四半期の調整後EBITDAは2億2600万ドルと予想されています。これらの最近の動向は、MKSインスツルメンツのコスト管理と戦略的投資に対する規律ある取り組みを強調し、将来の市場環境を効果的に乗り切るための態勢を整えていることを示しています。
InvestingProの洞察
ゴールドマン・サックスのMKSインスツルメンツ(NASDAQ:MKSI)に対する楽観的な見通しに基づき、InvestingProからの最新データは、同社の財務実績と市場ポジションに関する追加的な文脈を提供しています。過去1年間の株式の総リターンが68.69%という印象的な数字は、記事で表現されているポジティブな見方と一致しており、同社の成長軌道に対する投資家の信頼を反映しています。
MKSインスツルメンツの時価総額は77億8000万ドルで、株価収益率は44.82（2024年第3四半期までの過去12ヶ月間調整後）です。この比較的高いP/E比は、投資家が強い将来の成長期待を織り込んでいることを示唆しており、これはゴールドマン・サックスの今後数年間のEPS予想引き上げと一致しています。
InvestingProのヒントは、MKSインスツルメンツが14年連続で配当を維持していることを強調しており、これは負債削減に注力しながらも株主還元へのコミットメントを示しています。さらに、同社の流動資産が短期債務を上回っていることは、記事で言及されている財務健全性の改善と負債削減の取り組みを裏付けています。
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