水曜日、Telsey Advisory Groupは、The Honest Co. (NASDAQ:HNST)の目標株価を従来の$4.00から$6.00に引き上げ、同時に同社株のMarket Performレーティングを維持しました。この調整は、同社の一貫したパフォーマンスと過去数四半期にわたる好調な業績報告を反映しています。
The Honest Co.は、予想を上回る調整後EBITDAを6四半期連続で報告しており、そのうち4四半期はプラスの調整後EBITDAを記録しています。同社はまた、トップラインの成長が順次加速していることを示しています。Telseyのアナリストは、同社のガイダンス引き上げと、現在の勢いの持続可能性に対する経営陣の自信を指摘しています。
The Honest Co.の業務上の勢いは、最近の財務結果が示すように、勢いを増しています。同社は2023年度を通じて継続的な改善を示し、この好調なトレンドを2024年度にも維持しています。これは、厳しいマクロ経済環境にもかかわらず達成されており、4%〜6%の年間売上成長と継続的な調整後EBITDAマージンの拡大を見込む同社の予測に対する信頼を高めています。
同ブランドは、現代の意識の高い消費者層に訴求し、強力なデジタルプレゼンスを持つことで知られています。しかし、Telseyは、The Honest Co.がまだ変革の初期段階にあり、特に消費者向けパッケージ商品（CPG）市場における予測不可能な消費者需要トレンドを考慮すると、最終的な収益性の可能性は不確実であると指摘しています。
新たな目標株価$6.00は、同社の2年先の売上予想$4億800万に1.28倍の倍率を適用したもので、これはThe Honest Co.の過去の短期平均倍率に沿っています。好調な指標にもかかわらず、Telseyは同社株のMarket Performレーティングを維持することを選択し、将来のパフォーマンスに対して中立的な見方を示しています。
その他の最近のニュースでは、The Honest Companyは第3四半期の記録的な売上高$9,900万を報告し、前年同期比15%増となり、粗利益率は39%に拡大し、前年から710ベーシスポイント上昇しました。これは4四半期連続のプラス結果であり、調整後EBITDAは$700万に達しました。
同社のCEOであるCarla VernonとCFOのDave Lorettaは、楽観的な通期ガイダンスを発表し、売上高成長率が高単位のパーセンテージ範囲で、調整後EBITDAが$2,000万から$2,200万の間になると予想しています。同社は四半期末時点で$5,300万の現金を保有し、負債はありません。
ただし、$410万の非経常的な法的費用が報告され、次の四半期にさらに$400万から$500万の費用が予想されています。これにもかかわらず、同社は通期の売上高成長率が高単位のパーセンテージ範囲になると予想し、年間粗利益率は37%から38%の間になると見込んでいます。
InvestingProの洞察
The Honest Co.の最近のパフォーマンスは、InvestingProのいくつかの主要な指標と洞察に合致しています。同社の株価は過去1年間で244.09%、過去6ヶ月間で51.42%のトータルリターンを示し、顕著な強さを見せています。この上昇傾向は、Telsey Advisory Groupが目標株価を引き上げた決定を支持しています。
InvestingProのデータによると、The Honest Co.の時価総額は$4億8,039万で、2024年第2四半期までの過去12ヶ月間の売上高は$3億5,570万、売上高成長率は6.38%でした。この成長率は、記事で言及されている同社の年間売上高成長率4%〜6%のガイダンスと一致しています。
関連する2つのInvestingProのヒントは、同社が「貸借対照表上で負債よりも多くの現金を保有している」こと、および「流動資産が短期債務を上回っている」ことを強調しています。これらの要因は、記事で説明されている厳しいマクロ経済環境を乗り越える同社の財務安定性と能力に寄与しています。
InvestingProは、The Honest Co.に関する12の追加ヒントを提供しており、投資家に同社の財務健全性と市場ポジションについてより包括的な分析を提供していることは注目に値します。
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