水曜日、オッペンハイマーはNetApp（NASDAQ:NTAP）の株式カバレッジを「Perform（パフォーム）」の評価で開始しました。同社はNetAppをデータストレージソリューションの主要プロバイダーとして位置づけ、DellやHP Enterpriseなどの競合他社に対してAll-Flash-Arrays（AFA）セクターでのシェア獲得を継続する可能性を強調しました。
レポートではNetAppのStorage-as-a-Service（STaaS）プロバイダーへの移行努力を認めつつも、この動きには実行面と運用面でのリスクが伴うと指摘しています。アナリストはまた、NetAppが市場で先行者利点を持っていたにもかかわらず、パブリッククラウド収益の成長が停滞していることも指摘しました。
オッペンハイマーは、NetAppが二桁の成長率に回復するまでに約4〜6四半期かかると予測しています。この予測は、同社の現在のパフォーマンスと短期的に直面している課題に基づいています。
同社はまた、NetAppの株式評価がP/EとEV/Salesの観点から10年来の高値に近づいていると言及しました。この評価と運用上の課題を考慮し、オッペンハイマーは慎重な姿勢を取り、現在の課題への対応の進展を待つ間、「Perform」の評価を発表しました。
その他の最近のニュースでは、NetAppはパートナーシップと財務実績で大きな進展を見せています。同社は2025年度第1四半期の収益が前年同期比8%増加したことを報告し、過去最高の営業利益率と1株当たり利益を記録しました。これらの好調な結果を受けて、NetAppは会計年度の収益と利益の見通しを上方修正しました。
NetAppはまた、AIセキュリティ、AIドリブンのデータ管理、クラウド運用をそれぞれ強化するために、Google Cloud、エヌビディア、Amazon Web Servicesとの戦略的パートナーシップを発表しました。これらの提携は、AIレディのインフラストラクチャとデータに対する改善された制御を提供し、安全なアプリケーション開発とデータドリブンのイノベーションを促進することを目的としています。
アナリスト面では、Loop CapitalがNetAppの株式を「Hold（保有）」から「Buy（買い）」にアップグレードし、TD CowenはBuy評価を再確認しました。一方、NetAppの株主は2021年株式インセンティブプランの重要な修正を承認し、現在の報酬ガバナンス基準に合わせました。
リーダーシップの動向では、Gus ShahinがNetAppのビジネステクノロジー・オペレーション担当エグゼクティブバイスプレジデントに任命されました。同時に、CFOのMike Berryが会計年度末での退職を発表しました。
これらがNetAppの最近の動向です。
InvestingProの洞察
オッペンハイマーの分析に加えて、最近のInvestingProのデータはNetAppの財務状況と市場パフォーマンスについてさらなる文脈を提供しています。レポートで指摘された課題にもかかわらず、NetAppは強力な財務指標を示しています。2023年第1四半期までの過去12ヶ月間の同社の収益は63.77億ドルで、健全な粗利益率は71.11%でした。この堅調な収益性は21.34%の営業利益率で補完されており、効率的な運営を示しています。
InvestingProのヒントは、NetAppの株主還元へのコミットメントを強調しており、経営陣が積極的に自社株買いを行っていること、そして同社が12年連続で配当を維持していることを指摘しています。この株主重視のアプローチは、現在の配当利回りが1.72%であることからも裏付けられています。
市場はNetAppの潜在力を認識しているようで、過去1年間の株価総合リターンが60.56%という印象的な数字に反映されています。このパフォーマンスは、オッペンハイマーが指摘した株価評価が10年来の高値に近づいているという観察と一致しており、現在のP/E比率は23.11となっています。
NetAppの見通しをより深く理解したい投資家にとって、InvestingProは追加の洞察を提供しています。このプラットフォームはNTAPについて10のさらなるヒントを提供しており、同社がStorage-as-a-Serviceへの移行を進め、パブリッククラウド収益の成長モメンタムを取り戻すことを目指す中で、将来の軌道を評価する上で価値があるかもしれません。
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