水曜日、Cantor Fitzgeraldは、NASDAQ上場の不妊治療福利厚生管理会社であるPrognyの株式に対する見通しを調整し、目標株価を$25.00から$22.00に引き下げました。しかし、同社はProgny株に対するオーバーウェイト評価を維持しています。この目標価格の調整は、市場の変動期間と同社からの一連の下方修正されたガイダンスを受けてのものです。
Cantor Fitzgeraldのアナリストは予想を修正し、2025年の売上高成長率を2.8%増、2026年を12.2%増と予測しました。EBITDAの成長率も2025年に5.2%、翌年に13.9%と調整されました。これらの予測は、同社のパフォーマンスと市場状況に基づいています。
短期的な調整にもかかわらず、アナリストは拡大する市場におけるPrognyの長期的な可能性に自信を示しました。Prognyのサービスの総アドレッサブル市場（TAM）は、2030年までに100億ドルから500億ドルに成長すると予測されています。さらに、製品拡大は2028年までに同社の年間収益の8-10%に寄与すると予想されています。
アナリストのコメントは、Prognyが直面している最近の課題を認識しつつ、慎重ながら楽観的なアプローチを反映しています。「我々は、未開拓市場における強力な長期的機会と、2028年の年間収益の8-10%に寄与する製品拡大を引き続き見込んでいます」とアナリストは述べました。
Cantor Fitzgeraldの修正された目標価格と維持されたオーバーウェイト評価は、同社の最近のパフォーマンス傾向と市場変動により短期的な期待を抑える必要があるにもかかわらず、Progny株の本質的価値を信じていることを示しています。同社のガイダンスは、今後の2025年の予測に対して保守的なアプローチを示唆しています。
その他の最近のニュースでは、主要な不妊治療および家族形成福利厚生管理会社であるProgny, Inc.は、第3四半期の決算発表で、前年同期比2%増の2億8660万ドルの収益を報告しました。これは、顧客と保障対象者数の拡大に伴うものですが、利用率と生殖補助技術（ART）サイクルのわずかな低下によって一部相殺されました。
第4四半期と2024年通期の保守的な予測にもかかわらず、Prognyは負債のない2億3500万ドルの堅固な現金ポジションを維持し、2025年まで持続的な収益性を予測しています。
同社は110万人の新規保障対象者と80以上の新規顧客を追加し、女性の利用率のわずかな低下と前年比1%のARTサイクルの減少にもかかわらず成長を示しました。Prognyの第4四半期の収益は2億6620万ドルから2億8120万ドルの範囲で予想され、通年の収益は11億3500万ドルから11億5000万ドルと予測されています。
さらなる展開として、第3四半期に6140万ドルで280万株を自社株買いし、99%の高い更新率を達成しました。Prognyはまた、2025年のメンバーシップが3.5%から4%増加すると予想しています。これらの最近の展開は、市場の課題の中での同社の回復力と、強力な現金ポジションを維持しながら顧客基盤とサービスを拡大することに戦略的に焦点を当てていることを示しています。
InvestingProの洞察
Cantor Fitzgeraldの分析を補完するため、InvestingProからの最新データがPrognyの財務状況に関する追加のコンテキストを提供しています。同社の時価総額は15億5000万ドルで、P/E比率は26.29となっており、最近の市場の課題にもかかわらず投資家の期待を反映しています。2024年第2四半期までの過去12ヶ月間のPrognyの収益は11億3000万ドルに達し、18.33%の成長を記録しており、これはアナリストの継続的な拡大予測と一致しています。
InvestingProのヒントは、Prognyの財務力を強調し、同社が「負債よりも多くの現金を貸借対照表上に保有している」こと、そして「流動資産が短期債務を上回っている」ことを指摘しています。これらの要因は、拡大する不妊治療福利厚生市場での長期的な成長機会を追求しながら、短期的な課題に対処する同社の能力を支持しています。
さらに、InvestingProのヒントは「今年の純利益の成長が予想される」ことを示しており、これはCantor FitzgeraldのPrognyの将来のパフォーマンスに関する見通しを裏付けています。過去12ヶ月間の同社の収益性と、アナリストによる今年の継続的な収益性の予測は、競争の激しい環境における同社の回復力を強調しています。
Prognyの潜在性をより深く理解したい投資家のために、InvestingProは10の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについて包括的な見方を提供しています。
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