水曜日、RBCキャピタル・マーケッツはNASDAQ上場企業Lineage Inc (NASDAQ:LINE)の株価目標を従来の$94.00から$81.00に引き下げました。ただし、同社の株式に対する「アウトパフォーム」評価は維持しています。
この株価目標の修正は、Lineage社の2024年第3四半期決算を受けたものです。RBCキャピタルの分析によると、決算報告から予想よりも活気に乏しい事業環境が示唆されました。決算説明会での同社のコメントから、顧客が最小限の在庫水準を維持している可能性があり、この姿勢がいつ変化するかを予測することが難しいという課題が浮き彫りになりました。
RBCキャピタルが株価目標を$81.00に調整した主な理由は、オーガニック成長に対する期待の抑制です。新しい目標は、Lineage社が直面している現在の事業上の課題を認識し、短期的により慎重な見通しを反映しています。
株価目標は引き下げられたものの、RBCキャピタルはLineage社の長期的な見通しに引き続き自信を示しています。同社の「アウトパフォーム」評価は、Lineageのプラットフォームと技術の進歩が長期にわたって調整後FFO（資金運用収益）の堅調な成長に寄与するという信念に支えられています。
RBCキャピタルのアナリストはLineage社の戦略的イニシアチブを強調し、「当社の『アウトパフォーム』評価は、LINEのプラットフォームと技術展開が時間とともに堅調なAFFO成長をもたらすという信念を反映しています」と述べています。これは、短期的な財務予測の調整にもかかわらず、同社が将来の成長に向けて技術とプラットフォームを活用する能力に対して前向きな見方を示しています。
その他の最近のニュースでは、Lineage社の第3四半期調整後FFOが予想を上回り、Evercore ISIの予想$0.68とコンセンサス$0.80に対して$0.90を記録しました。しかし、Evercore ISIはLineage社の株価目標を$88から$78に調整しました。同様に、Bairdも業界の課題を理由にLineage社の株価目標を$91から$85に引き下げましたが、同社の買収機会を活用する可能性を強調しました。
Lineage社はまた、追加の子会社を債務者として含めるよう財務契約を拡大しました。これは同社の継続的な財務管理戦略の一環です。さらに、Lineage社は最近の新規株式公開を受けて、2024年第3四半期の按分された四半期現金配当を1株当たり$0.38と発表しました。
複数のアナリスト会社がLineage社に対する評価と株価目標を提供しています。Morgan Stanleyは「オーバーウェイト」評価を維持し、株価目標を$100としています。KeyBanc Capital Marketsは「オーバーウェイト」評価で$92の株価目標でカバレッジを開始しました。Scotiabankは「セクターアウトパフォーム」評価でカバレッジを開始し、2023年から2026年までの調整後FFOの年平均成長率を11%と予測しています。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、Lineage社の現在の市場ポジションと財務パフォーマンスについて追加の洞察を提供しています。最新の情報によると、Lineage社の時価総額は$16.53 billionで、産業用REIT業界における重要な存在感を示しています。2024年第3四半期までの過去12ヶ月の売上高は$5.33 billionで、粗利益率は33.09%でした。
InvestingProのヒントは、Lineage社の株価が52週安値付近で取引されていることを強調しており、これはRBCキャピタルの修正された見通しと一致しています。これは、過去1ヶ月間の株価総合リターンが-12.83%という低調なパフォーマンスからも裏付けられており、記事で言及された厳しい事業環境を反映しています。
現在の逆風にもかかわらず、InvestingProのデータは2.32%の配当利回りを示しており、これはインカム重視の投資家にとって魅力的かもしれません。さらに、アナリストは同社の株式に対して$90のフェアバリュー目標を設定しており、前回の終値$65.61からの上昇の可能性を示唆しています。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProはLineage社に関する8つの追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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