水曜日、オッペンハイマーのアナリストは、ハイパーコンバージドインフラストラクチャ（HCI）ソリューションのリーダーであるニュータニックス（NASDAQ:NTNX）の株式カバレッジを開始し、アウトパフォーム評価と80.00ドルの目標株価を設定しました。この新しい目標価格は、同社の2025年暦年の企業価値対売上高比率の8.3倍に基づいています。
ニュータニックスの肯定的な評価は、HCI市場における有利な立場と、VMwareのような主要競合他社を上回る可能性に基づいています。アナリストは、VMwareが最近の価格引き上げにより顧客の反発に直面していることを指摘しました。この状況は、ニュータニックスが市場シェアを獲得する機会を提供しています。
また、同社は人工知能（AI）アプリケーションをサポートするインフラストラクチャ、特に非構造化データの処理に対する需要の増加から恩恵を受けると予想されています。これらの要因が、新規顧客の獲得と既存顧客とのビジネス拡大を促進すると予想されています。
さらに、ニュータニックスの営業利益率の継続的な改善も楽観的な見通しの理由の一つです。同社の財務パフォーマンスは、成長と収益性のバランスを測る業界の「40の法則」指標を上回ると予想されています。
アナリストは、ニュータニックスがこれらの業界基準を継続的に満たし、上回るにつれて、同社の評価倍率が上方修正される可能性が高いと考えています。この再評価により、将来的に同社の株価が上昇する可能性があります。
その他の最近のニュースでは、ニュータニックスは大幅な成長を経験しており、第4四半期の収益が前年同期比11%増の5億4800万ドル、通年の収益が15%増の21億5000万ドルに達したことが示されています。同社の年間経常収益（ARR）と年間契約価値（ACV）の請求額もそれぞれ22%と21%増加しました。
モルガン・スタンレーは、ニュータニックスの株式評価をイコールウェイトからオーバーウェイトに引き上げました。これは、ニュータニックスが今後5年間でVMwareのインストールベースの一部を獲得する可能性があり、ニュータニックスの成長率を押し上げると予想されるためです。RBCキャピタルとJPモルガン・チェース・アンド・カンパニーもニュータニックスの目標株価を75ドルに引き上げています。
さらに、ニュータニックスは2025年度の主要幹部の報酬詳細を開示し、ラジブ・ラマスワミ社長兼CEOの基本給を80万ドルとしています。また、同社は最高執行責任者（COO）のデビッド・サングスターが2024年10月31日付で退任することを発表しました。
2025年度について、ニュータニックスは収益が24億3500万ドルから24億6500万ドルの間になると予想しており、非GAAPベースの営業利益率は15.5%から17%の範囲になると見込んでいます。
これらの最近の動向は、ニュータニックスの現状を示すスナップショットを提供し、モルガン・スタンレー、RBCキャピタル、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーのアナリストが予測する同社のパフォーマンスと将来の期待に関する洞察を提供しています。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、アナリストのニュータニックス（NASDAQ:NTNX）に対する楽観的な見通しと一致しています。同社の時価総額は193億5000万ドルで、成長の可能性に対する投資家の信頼を反映しています。ニュータニックスの過去12ヶ月間の15.35%という印象的な収益成長率と、84.94%という堅調な粗利益率は、同社の強力な市場ポジションと運営効率を裏付けています。
InvestingProのヒントは、ニュータニックスの純利益が今年増加すると予想されており、8人のアナリストが今後の期間の収益予想を上方修正していることを強調しています。これは、記事で言及されている営業利益率の改善と業界基準を上回る可能性と一致しています。過去3ヶ月間の42.12%という強力なリターンと、86.38%という印象的な1年間の価格総リターンは、アナリストのカバレッジで表明されたポジティブな見方をさらに裏付けています。
ニュータニックスの現在の株価が52週高値の98.03%で取引されていることは注目に値します。この実績と、アナリストの80ドルという目標価格は、さらなる上昇の可能性を示唆しています。より包括的な分析を求める投資家は、ニュータニックスに関する16の追加のInvestingProヒントにアクセスし、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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