水曜日、H.C. Wainwrightは、Gevo, Inc. (NASDAQ:GEVO)の株式に対して引き続き前向きな見方を示し、買い推奨を維持し、目標株価を$14.00に据え置きました。同社は、Gevoが過去1年半で大きな進展を遂げ、同社の地位を強化し、収益性とキャッシュフローの見通しを向上させたことを強調しました。
Gevoの戦略的動きには、2024年9月のRed Trailのエタノールプラント買収が含まれます。このプラントは年間6,500万ガロンの生産能力を持ち、ノースダコタ州の500エーカーの土地に位置しています。
炭素隔離能力を持つこの施設は、最近、売上高の15.3%に相当する530万ドルの粗利益と、売上高の11.0%に相当する380万ドルの純利益を報告しました。このプラントの既存のインフラは、年間約16万メートルトンの炭素を隔離することが可能です。
買収に加えて、Gevoは最近の四半期で再生可能天然ガス（RNG）の生産能力を拡大しました。同社のRNG生産量は101,101 MMBtuに達し、2024年第3四半期時点で年間目標率400,000 MMBtuを上回りました。
さらに、Gevoはバイオ燃料顧客向けの民間スポンサー付き生産者プログラムの立ち上げにより、Verityトラッキングシステムの商業化を開始しました。このシステムは様々な製品やサービスの炭素強度を監視・検証するためのもので、Gevoの将来の収益性に大きく貢献する可能性があります。
最後に、同社はEthanol-to-Olefins（ETO）技術の開発を進めており、今後数ヶ月でライセンス収入を生み出すことが期待されています。この開発は、Gevoの製品とレベニューストリームを多様化する広範な戦略の一部です。同社の買い推奨と目標株価の維持は、Gevoの軌道と持続的成長の可能性に対する自信を反映しています。
その他の最近のニュースでは、Gevo Inc.は主要な戦略的展開により大きな成長の見通しを報告しています。これには、2025年第1四半期までに完了予定のRed Trail Energyの買収が含まれ、2023年度に推定2億ドルの収益を生み出すと予想されています。さらに、GevoはNet-Zero 1持続可能な航空燃料（SAF）プロジェクトのために、米国エネルギー省（DOE）から16.3億ドルの条件付き融資を受けました。
同社はまた最近、CultivateAIを買収し、農業データ分析をGevoの炭素会計ソリューションと統合しました。この動きは2024年に170万ドルの収益に貢献すると予想されています。これらの取り組みは、低炭素ソリューションの拡大と2025年までに調整後EBITDAをプラスにするというGevoの目標に沿ったものです。
2024年第3四半期の営業損失が2,400万ドルであったにもかかわらず、Gevoは2億9,290万ドルの現金と、580万ドルの収益と利息収入を合わせた堅固な財務状況を維持しています。同社はまた、干ばつ条件が飼料用トウモロコシの供給チェーンに影響を与えないことを確認し、CO2輸送の代替ロジスティクスを探っています。これらは、Gevoの収益を強化しSAFプロジェクトを向上させる戦略における最近の展開です。
InvestingProの洞察
H.C. Wainwrightが示した前向きな見通しを補完するために、InvestingProからの最新データがGevoの財務状況と市場パフォーマンスに関する追加の文脈を提供しています。2024年第3四半期までの直近12ヶ月間で、Gevoは1,559万ドルの収益を報告し、前年比16.59%の顕著な成長を示しました。これは記事で言及されている同社の戦略的拡大と買収に合致しています。
しかし、Gevoが現在損失を出して運営していることに注意することが重要です。同期間の調整後営業利益は-9,252万ドルでした。これは2つの重要なInvestingProのヒントに反映されています：「急速に現金を消費している」と「過去12ヶ月間で収益を上げていない」。これらの点は、Red Trailのエタノールプラントの買収やRNG生産能力の拡大など、同社の最近の戦略的動きの重要性を強調しています。これらは収益性の改善を目指すものです。
前向きな点として、別のInvestingProのヒントは、Gevoが「負債よりも多くの現金をバランスシートに保有している」ことを強調しています。これは同社が成長イニシアチブを追求する際に財務的な柔軟性を提供する可能性があります。さらに、同社の株価は最近強いパフォーマンスを示しており、過去3ヶ月間で147.25%、過去6ヶ月間で126.61%のリターンを記録しています。これは同社の見通しに対する市場の楽観的な見方を反映している可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはGevoに関する13の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。