水曜日、TDコーウェンはシルバコ・グループ・インク(NASDAQ: SVCO)の財務見通しを調整し、同社株式の目標株価を従来の20.00ドルから15.00ドルに引き下げました。この変更にもかかわらず、同社は株式の買い推奨を維持しています。
シルバコの目標株価の修正は、先月のネガティブな事前発表後、重要な予期せぬ展開がなかった最近の期間を経て行われました。2024年暦年の予測では、売上高は6000万ドルから6300万ドルに達すると予想されており、これは前年比11%から16%の増加を示しています。
TDコーウェンの分析によると、一部の人々は売上成長の減速に注目するかもしれませんが、同社は現在の課題を一時的な後退と見ています。この楽観的な見方は、シルバコの新規顧客の増加と、先進的なContract Manufacturing Organizations (CMOs)およびFull Turnkey Contracting Opportunities (FTCO)への拡大によって支持されています。
TDコーウェンのアナリストは、これらの要因が近期の変動にもかかわらず、シルバコの見通しにポジティブな影響を与えると考えています。同社の見解では、シルバコの戦略的な動きが現在の市場環境を乗り越えるのに役立つとしています。
買い推奨の再確認は、シルバコの成長と業績の可能性に対する継続的な信頼を示しています。新たな目標株価15ドルは、最近の展開と将来の見通しを踏まえた同社株式の更新された評価を反映しています。
その他の最近のニュースでは、シルバコ・グループ・インクに重要な展開がありました。同社の第3四半期の収益は500万ドルの契約遅延の影響を受け、通期の見通しも引き下げられました。これを受けて、Needham、Craig-Hallum、TDコーウェンのアナリストは、買い推奨を維持しつつ同社の株価目標を引き下げました。
同時に、シルバコは2018年のNangate買収に関連する法的課題に直面し、1130万ドルの支払いを命じられ、追加の懲罰的損害賠償がまだ検討中です。これらの課題にもかかわらず、同社は2024年6月30日時点で現金、現金同等物、および市場性のある有価証券の合計が1億230万ドルという強固な財務状況を報告しています。
シルバコの2024年通期の収益予測は修正されました。総ブッキングは現在6400万ドルから6700万ドルの間と予想され、修正後の収益見込みは6000万ドルから6300万ドルに設定されています。これらの調整は、より広範な経済的逆風と米中貿易緊張の影響を受けて、第3四半期中にアジアからの注文に影響を与えたことへの対応です。
Craig-Hallum、Needham、Rosenblatt Securitiesなどの投資会社は、これらの最近の展開にもかかわらず、シルバコに対して前向きな見方を維持しています。Craig-HallumとNeedhamの両社はシルバコに買い推奨を与え、Rosenblattは12ヶ月の目標株価を26.00ドルに設定しています。これらは同社の継続的な事業における最近の展開の一部です。
InvestingPro Insights
シルバコ・グループ・インクの財務指標と市場パフォーマンスは、TDコーウェンの分析に追加のコンテキストを提供します。InvestingProのデータによると、同社の収益成長は引き続き強く、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月で20.5%の増加を示しています。これはTDコーウェンの継続的な成長予測と一致していますが、潜在的にペースは遅くなる可能性があります。
InvestingPro Tipsは、シルバコが負債よりも多くの現金を保有していることを強調しており、これは現在の課題を乗り越える際に財務的な柔軟性を提供する可能性があります。さらに、同社は過去12ヶ月間で79.77%という印象的な粗利益率を誇っており、強力な価格決定力と効率的な事業運営を示しています。
しかし、投資家は、シルバコが過去12ヶ月間で収益を上げていないことに注意すべきで、営業利益率は-35.86%でした。これは、TDコーウェンの分析で言及されている同社の成長戦略と新市場への拡大の重要性を強調しています。
株価の最近のパフォーマンスは厳しく、InvestingProのデータによると過去1年間で65%の大幅な下落を示しています。このコンテキストは、TDコーウェンの買い推奨維持と15ドルの目標株価を特に注目に値するものにしており、現在の水準からの潜在的な上昇の可能性を示唆しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはシルバコ・グループ・インクに関する12の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションのより深い理解を得ることができます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。