水曜日、TDコーウェンはトライアンフ・グループ(NYSE:TGI)の株価目標を従来の14.00ドルから20.00ドルに引き上げました。同社は株式に対してホールド評価を維持しています。この調整は、トライアンフ・グループの第2四半期業績が、年間で最も厳しい比較になると予想されていた四半期にもかかわらず、予想を上回る調整後1株当たり利益(EPS)とキャッシュフローを示したことを受けてのものです。
TDコーウェンのアナリストは、同社の2025年度の財務ガイダンスが信頼できるものであり、財務的な転換の可能性を支持していると強調しました。新たな株価目標20.00ドルは、2025暦年の総企業価値対利息・税金・減価償却費・償却費・年金控除前利益(TEV/EBITDAP)の11倍に基づいており、これは業界平均をわずかに下回っています。
株価目標を同業他社よりもわずかに低く維持する決定は、トライアンフ・グループの現在の純負債レバレッジが5.6倍であることに起因しています。さらに、同社の回復軌道はまだ形成途中であり、ポジティブな進展が見られるものの、完全な回復プロセスはまだ進行中であることを示しています。
トライアンフ・グループの最近の四半期業績は、明らかに同社の財務状況改善能力に対するTDコーウェンの信頼を強化しました。同社の分析によると、高いレバレッジと回復がまだ進行中であるにもかかわらず、トライアンフ・グループの財務健全性改善への明確な道筋が示されています。
その他の最近のニュースでは、トライアンフ・グループは2025年度第2四半期の業績で顕著な成長を示し、アフターマーケット収益が前年同期比13%増加し、商業アフターマーケット販売が34%急増しました。四半期の総収益は2億8,700万ドルに達し、調整後営業利益と調整後EBITDAはそれぞれ44%と26%増加しました。
同社のインテリア事業は収益性を回復し、T-55エンジン艦隊の新契約は大きな収益をもたらすと期待されています。トライアンフの受注残高も拡大しており、古い航空機のメンテナンスニーズと新航空機の納入遅延によるアフターマーケット需要に対する楽観的な見通しを反映しています。これらの最近の進展は、特に2025年度のガイダンスを引き上げ、純売上高を約12億ドルと予想していることから、トライアンフ・グループにとってポジティブな軌道を示唆しています。
調整後EBITDAは1億9,000万ドルから1億9,500万ドルの間と予想されています。同社はまた純負債を8億6,800万ドルに削減し、前年から6億4,400万ドルの大幅な減少を記録しました。V-22の生産とLEAPギアボックスの生産に一部課題があるものの、特に787と777プログラムからの商業アフターマーケット販売の成長は、有望な見通しを提供しています。
InvestingProの洞察
トライアンフ・グループの最近の業績とTDコーウェンの株価目標引き上げは、InvestingProからのいくつかの重要な指標によって裏付けられています。過去12ヶ月間の15.72%の収益成長率と9.81%の強力な営業利益率は、財務健全性の改善を示しており、アナリストのポジティブな見通しと一致しています。
InvestingProのヒントは、トライアンフ・グループの純利益が今年成長すると予想されており、アナリストは今年の会社の収益性を予測していることを強調しています。これらの予測は、TDコーウェンの潜在的な財務的転換の見方を支持しています。さらに、株価は過去1年間で78.7%、過去3ヶ月間で43.7%のリターンを示し、投資家の信頼の高まりを反映しています。
しかし、株価のRSIが買われ過ぎの領域にある可能性があることは、ポジティブな見通しと併せて投資家が考慮すべき点です。より包括的な分析については、InvestingProがトライアンフ・グループの財務状況と市場パフォーマンスについてさらなる洞察を提供する8つの追加のヒントを提供しています。
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