水曜日、JefferiesはNASDAQ上場企業であるプロジニー(ティッカー: PGNY)の財務見通しを調整しました。同社はプロジニーの目標株価を以前の24.00ドルから19.00ドルに引き下げました。この引き下げにもかかわらず、Jefferiesは同株の買い推奨を維持することを選択しました。
目標株価の修正は、Jefferiesがプロジニーの最近の販売シーズンの結果を踏まえて予測を再調整したことによるものです。同社は約110万人の新規会員の増加を報告しましたが、これは以前に発表された顧客の離脱により約70万人の会員が失われたことで一部相殺されました。
さらに、Jefferiesは第4四半期と2025年度のサービスの利用率とミックスに関して、より慎重な予測手法を採用しています。同社はプロジニーを取り巻く現在の市場の懸念を認識していますが、ネガティブな sentiment により同社の株価がEBITDAの5.5倍という低水準で取引されていることを強調しています。
Jefferiesのアナリストは状況についてコメントし、「販売シーズンの結果を反映して予測を引き下げています - 110万人の会員増加は、以前に発表された顧客の損失による約70万人の減少で相殺されました。さらに、第4四半期と2025年度の利用率/ミックスのモデリングにより保守的なアプローチを取っています。」と述べました。この声明は、修正された目標株価と維持された買い推奨の根拠を強調しています。
目標株価の引き下げにもかかわらず、買い推奨はJefferiesが投資家にとってプロジニーの株式に潜在的な価値を見出し続けていることを示唆しています。同社の業績と市場ポジションは、現在の財務期間とそれ以降を通じて引き続き監視されるでしょう。
他の最近のニュースでは、不妊治療給付管理会社であるプロジニーは、第3四半期の決算発表で前年同期比2%増の2億8660万ドルの収益を報告しました。同社はまた、顧客と対象者数の拡大を報告しましたが、これは利用率と生殖補助技術（ART）サイクルのわずかな低下で相殺されました。Cantor Fitzgeraldは分析の中で、プロジニーの株式に対する見通しを調整し、目標株価を25.00ドルから22.00ドルに引き下げましたが、オーバーウェイト評価を維持しました。同社の修正された予測では、2025年のトップライン成長率が2.8%増加し、2026年は12.2%上昇すると予想しています。
プロジニーの総アドレッサブル市場は、2030年までに100億ドルから500億ドルに成長すると予想されており、製品拡大は2028年までに年間収益の8-10%に寄与すると期待されています。2024年の保守的な予測にもかかわらず、プロジニーは2億3500万ドルの強固な現金ポジションを維持しており、負債はなく、2025年まで持続的な収益性を予想しています。同社は110万人の新規対象者と80以上の新規顧客を追加し、市場の課題の中で回復力を示しました。プロジニーはまた、第3四半期に6140万ドルで280万株を自社株買いし、99%の高い更新率を維持しています。
InvestingPro Insights
Jefferiesのプロジニー（PGNY）分析を補完するために、InvestingProからの最新データが投資家に追加のコンテキストを提供しています。目標株価の引き下げにもかかわらず、同社にはいくつかの前向きな指標があります。InvestingPro Tipsは、プロジニーが負債よりも多くの現金を貸借対照表上に保有しており、株主利回りが高いことを強調しています。これは価値重視の投資家にとって魅力的かもしれません。
同社の財務健全性は、12億8000万ドルの時価総額とP/E比率21.54によってさらに裏付けられています。プロジニーの収益成長は引き続き強く、2024年第2四半期時点で過去12ヶ月間に18.33%増加し、11億3000万ドルに達しています。これはJefferiesの分析で言及された新規会員の増加と一致しています。
興味深いことに、JefferiesがPGNYの目標株価を引き下げる一方で、InvestingProのプロジニーに対する公正価値推定は24.59ドルであり、現在の取引価格からの上昇の可能性を示唆しています。この評価の視点の違いは、株式の将来の見通しを検討している投資家にとって考えるべき材料を提供しています。
プロジニーの財務状況と市場ポジションについてより深く掘り下げたい方には、InvestingProが11の追加のヒントを提供しており、投資判断に貴重な洞察を提供する可能性があります。
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