水曜日、TD CowenはSea Ltd (NYSE:SE)の目標株価を従来の69ドルから100ドルに引き上げました。一方で、同社株に対するHold（保有）の評価は変更されていません。この調整は、Sea Ltdの第3四半期の売上高がコンセンサス予想を7%上回ったことを受けたものです。特にShopeeプラットフォームの売上高が予想を7.5%上回る好調さを示しました。同社のデジタルエンターテインメント部門であるGarenaも好調で、有料ユーザー1人当たりの平均収益（ARPPU）の強さに支えられ、予約額が予想を約3%上回りました。
eコマースの取扱高（GMV）は若干減速したものの、TD Cowenの予想を2.4%上回りました。四半期のEBITDAは5億5500万ドルで、コンセンサス予想を13%上回りました。Sea Ltdの経営陣は2024年度のガイダンスを確認し、ShopeeのGMVが前年比で20%台半ばの成長を見込んでいると述べています。
Sea Ltdの目標株価の調整は、アナリストによる売上高とEBITDA予想の更新を反映しています。第3四半期の堅調なパフォーマンス、特にShopeeとGarenaセグメントにおける好調さにより、同社の財務見通しに対する信頼が高まり、目標株価の引き上げにつながりました。一方で、株式に対する中立的なHold評価は維持されています。
その他の最近のニュースでは、Sea Ltdが第3四半期の業績で大幅な成長を示しました。同社の売上高は前年同期比31%増の43億ドルとなり、調整後EBITDAは前年の3500万ドルから5億2100万ドルに大幅に増加しました。この成長はSea Ltdの主要3事業セグメントすべてで観察されました。
Morgan StanleyとBarclaysは共に、Sea Ltdの目標株価を131ドルに引き上げ、Overweight（強気）評価を維持しています。これらのアップグレードは、Sea Ltdの第3四半期の好調な業績を受けたもので、堅調な売上高成長とeコマースセグメントでのEBITDA損益分岐点達成という注目すべき成果が示されました。
Sea Ltdのデジタル金融サービス事業も顕著な成長を示し、売上高成長率が第2四半期の21%から第3四半期には38%に跳ね上がりました。同セグメントの貸出残高の成長も40%から70%以上に急増し、一方で不良債権比率は1.2%という低水準を維持しています。
InvestingProの洞察
記事で強調されているSea Ltdの最近のパフォーマンスは、InvestingProのリアルタイムデータによってさらに裏付けられています。同社の売上高成長は引き続き強く、直近四半期で22.97%の増加を示しています。これは、記事で言及されているSea Ltdの第3四半期の売上高が予想を上回ったこと、特にShopeeプラットフォームによって牽引されたことと一致しています。
InvestingProのヒントによると、Sea Ltdの純利益は今年成長すると予想されており、これは同社の最近の売上高の好調さを考慮すると、投資家にとってポジティブな兆候となる可能性があります。さらに、同社の株価は過去1週間で大きなリターンを示しており、InvestingProのデータによると過去1週間の株価総リターンは12.88%となっています。この最近のモメンタムは、好調な第3四半期の結果とTD Cowenによる目標株価の引き上げに関連している可能性があります。
注目すべき点として、Sea Ltdは負債よりも多くの現金を保有しており、これはeコマースとデジタルエンターテインメントセグメントの成長を続ける中で、財務的な柔軟性を提供する可能性があります。より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProではSea Ltdに関する13の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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