水曜日、金融サービス会社のStifelは、臨床段階のバイオ医薬品企業であるX4ファーマシューティカルズ(NASDAQ: XFOR)の目標株価を、従来の5.00ドルから4.00ドルに引き下げました。しかし、この引き下げにもかかわらず、Stifelは同社株式に対する「買い」の推奨を継続しています。
この調整は、X4社の製品XOLREMDIの最近の業績を観察した結果によるものです。XOLREMDIは、稀少な遺伝性免疫不全障害であるWHIM症候群の治療に使用されています。アナリストは、XOLREMDIの発売が投資家にとって重要なイベントになると予想されていたにもかかわらず、2024年第2四半期の売上高が060万ドルで横ばいだったと指摘しています。この停滞は、売上高が新規患者の開始ではなく、在庫の蓄積によるものである可能性を示唆しています。
さらに、アナリストは患者のスクリーニングと受け入れのペースが、同社や市場アナリストの予想を大幅に下回っていると指摘しています。この進捗の遅さは特に懸念されます。なぜなら、XOLREMDIの収益が短期的な触媒として機能したり、同社の貸借対照表を支援したりする可能性を制限する可能性があるからです。X4ファーマシューティカルズは、XOLREMDIが評価されているもう一つの症状である慢性好中球減少症（CN）の第3相試験のトップラインデータが2026年末に予想される前に、そのような支援を必要としていると考えられています。
また、CNに関する第2相データは引き続き有望で、この薬剤の実世界での応用可能性を示していますが、修正された目標価格は主に、2024年度以降のXOLREMDIの予想収益の低下と、更新された資金調達の前提を反映しているとレポートは強調しています。
InvestingProの洞察
最近のInvestingProのデータは、X4ファーマシューティカルズの財務状況と市場パフォーマンスに関する追加の文脈を提供しています。同社の時価総額は4769万ドルで、バイオテクノロジーセクターにおける現在の評価を反映しています。Stifelのレポートで指摘された課題にもかかわらず、X4は過去1ヶ月間で15.71%の価格総リターンを示し、強力なリターンを示しています。
InvestingProのヒントは、X4ファーマシューティカルズが負債よりも多くの現金を保有していることを明らかにしています。これは、XOLREMDIの緩やかな普及に対応する中で重要な要素となる可能性があります。しかし、同社は研究開発に多額の投資を行う臨床段階のバイオ医薬品企業に共通の特徴として、急速に現金を消費しています。
アナリストの目標に基づく公正価値は5.00ドルで、現在の取引価格を大幅に上回っており、Stifelが目標価格を引き下げたにもかかわらず「買い」の評価を維持していることと一致しています。X4ファーマシューティカルズに関してInvestingProが8つの追加のヒントを提供しており、この株式の潜在性を検討している投資家にとってより包括的な分析を提供していることは注目に値します。
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