月曜日、BofA SecuritiesはPalantir Technologies Inc. (NYSE:PLTR)の見通しを更新し、株価目標を従来の$55から$75に引き上げ、同社株に対するBuy評価を維持しました。この調整は、Palantirの成長見通し、特に政府および商業部門での拡大に対する同社の前向きな見方を反映しています。
BofA Securitiesのアナリストは、Palantirがまだ政府および商業市場への浸透の初期段階にあると考えています。同社は、付加価値のある増分的なユースケースの重要性と、継続的な市場浸透とアップセリングの機会のための相互運用性の向上の重要性を強調しています。
これらの要因を踏まえ、BofA Securitiesは価格目標を修正し、米国での成長加速と競争上の優位性の拡大を主要な要因として挙げています。同社はこれらの展開を考慮し、EV/Sales/G倍率を1.0倍から1.2倍に調整しました。
BofA Securitiesのレポートは、産業生産におけるソフトウェアの重要性の増大も強調しており、自動化、データ分析、リアルタイムモニタリング、プロセス制御におけるその役割に注目しています。米国の非住宅民間固定投資におけるソフトウェアのシェアは、2005年の11%と比較して17%に成長しています。同社によると、企業がますますソフトウェアとAIに依存して利益率を向上させる中、Palantirはこのトレンドを活用する上で有利な立場にあるとされています。
Palantirのオントロジーは複雑なシステムであり、セキュリティ、ガバナンス、データの堅牢性の課題に対処しながら、一般的なAIを運用する能力が認められています。新規の商業顧客、パートナー、流通チャネルの急増にもかかわらず、BofA SecuritiesはPalantirに長期的な成長軌道を見ています。その結果、同社はPalantirの3年間の商業成長予測を従来の32%から34%に引き上げました。
その他の最近のニュースでは、Palantir Technologies Inc.は複数のアナリスト評価の変更と重要なビジネス展開の焦点となっています。WedbushはPalantirの株価目標を$75.00に引き上げ、Outperform評価を維持しており、同社の人工知能と処理（AIP）戦略に対する強い信頼を反映しています。
この戦略は、主にAIのユースケースの拡大により、今後数ヶ月で大きな牽引力を得ると予想されています。しかし、ArgusはPalantirの評価をBuyからHoldに引き下げ、株価が同社の基本的な要因を上回っている可能性があるという懸念を示しました。同様に、JefferiesもHoldからUnderperformに評価を変更し、評価に関する懸念を示しました。
Palantirは運営面でも戦略的な動きを見せています。同社はクラスA普通株式の上場をニューヨーク証券取引所からNasdaq Global Select Marketに移転することを発表し、Nasdaq-100 Index®の適格性要件を満たすという同社の戦略的計画に沿った動きを示しました。さらに、Palantirは初の開発者会議であるDevConで新しい開発者ツールを発表し、ユーザーの開発プロセスを強化することを目指しています。
財務実績に関しては、Palantirは主に人工知能需要の急増により前年同期比30%の収益増加を報告し、通年の収益ガイダンスを$2.807 billionに引き上げ、前年同期比26%の成長率を示しています。国際商業収益が四半期ごとに7%縮小したにもかかわらず、Palantirは$1 million以上の価値を持つ104件の取引を確保し、米国商業契約の総額は約$300 millionに達しました。
InvestingProの洞察
Palantirの最近の業績と市場ポジションは、BofA Securitiesの楽観的な見通しと密接に一致しています。InvestingProのデータによると、Palantirの収益成長は引き続き強く、直近の四半期で29.98%増加しています。この堅調な成長は、Palantirの市場浸透の拡大とアップセリングの機会に関するBofAの見方を裏付けています。
2024年第3四半期までの過去12ヶ月間の同社の印象的な粗利益率81.1%は、BofA Securitiesが強気の姿勢の主要因として強調した運営効率と利益率拡大の可能性を裏付けています。これはInvestingProのヒントで「印象的な粗利益率」と指摘されていることからも裏付けられています。
別のInvestingProのヒントでは、「12人のアナリストが今後の期間の収益予想を上方修正した」と指摘されており、これはBofAのポジティブな見方と株価目標の引き上げと一致しています。このアナリストの集団的な楽観論は、Palantirの将来の業績に対する信頼の高まりを示唆しています。
InvestingProでは、Palantirに関する22の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を求める投資家に包括的な分析を提供していることは注目に値します。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。