火曜日、みずほ証券はバルボリン・インク（NYSE:VVV）の株式に対する前向きな見方を維持し、アウトパフォーム評価を再確認しました。目標株価は$46.00で、現在の株価$39.44から約17%の上昇余地を示しています。InvestingProのデータによると、アナリストのバルボリンに対する目標株価は$37から$49の範囲で、コンセンサス推奨度は1.85と強気に傾いています。
この評価の再確認は、CEO兼社長のロリ・フリース氏とCFOのメアリー・メイクセルスパーガー氏を含むバルボリンのトップマネジメントとの議論を含む投資家向けイベントの後に行われました。自動車用潤滑油とサービスで知られる同社は、このイベントで四半期中の傾向については開示しませんでした。
投資会社は、バルボリンの成長志向戦略に自信を示し、同社の株式に対してより建設的な見方を表明しました。この自信は十分な根拠があるように見えます。InvestingProのデータによると、同社は過去12ヶ月間で12.16%の印象的な収益成長を達成し、38.22%の健全な粗利益率を記録しています。
財務担当シニアディレクターのエリザベス・クレビンガー氏とトレジャラーのジョーダン・デニー氏も含むバルボリンのリーダーシップチームは、さらなるリフランチャイズ取引に対してオープンな姿勢を示しましたが、最近の数ヶ月間で予想外に高い関心があったため、積極的には求めていないとしています。
バルボリンの既存のフランチャイズパートナーシップは、今後数年間で年間250以上の新規ユニットを開設する計画をサポートすると予想されています。この拡大はバルボリンのより広範な成長戦略の一部です。
みずほ証券はまた、バルボリンの2025年度に予想される販売費及び一般管理費（SG&A）投資は、費用の再調整であり、その後の年度でレバレッジが改善する可能性があると指摘しました。
同社は、バルボリン株の現在のリスク・リワードバランスを好意的に見ており、強気シナリオでは株価が$60を超える可能性があると示唆しています。アウトパフォーム評価は、バルボリンがみずほ証券による中小型株（SMID）投資の好ましい選択肢であることを示しています。
その他の最近のニュースでは、バルボリンは第4四半期の堅調な業績を報告し、調整後1株当たり利益は$0.46、収益は12%増の$435.5millionと予想を上回りました。しかし、同社の2025年度ガイダンスにより、複数の企業が株式見通しを調整しました。Piper Sandlerはオーバーウェイト評価を再確認し、目標株価を$44.00に維持しました。一方、Bairdはアウトパフォーム評価を維持しつつ、目標株価を$46.00に引き下げました。
Citiは目標株価を$39.00に引き下げ、ニュートラル評価を維持しました。RBCキャピタルは目標株価を$52.00から$46.00に引き下げましたが、アウトパフォーム評価は維持しました。これらの調整にもかかわらず、バルボリンは2024年度に158店舗の新規出店を行った後、来年度には160から185店舗の新規出店を計画しています。これらがバルボリンに関する最近の動向です。
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