水曜日、大和証券はTalen Energy（NASDAQ:TLN）の株式カバレッジを開始し、「買い」推奨と共に目標株価を248.00ドルに設定しました。同社のアナリストは、Talen Energyを米国電力セクターの主要プレーヤーとして強調し、同社の株主価値成長の可能性と魅力的な評価に注目しました。
アナリストのコメントによると、米国の独立系発電事業者（IPP）に対する長期的な投資見通しは魅力的であり、これは電力需要の明るい見通しに裏付けられています。この楽観的な見方は、進行中の人工知能革命や、米国の電力網の進化や産業の国内回帰イニシアチブを含む、より広範な電化の傾向などの要因によって支えられています。同社の好調なパフォーマンスは、年初来232％のリターンと7億3,700万ドルの健全なEBITDAに反映されています。
アナリストによると、Talen Energyは株主価値を高める能力により、セクター内で際立っています。同社の市場での戦略的ポジション、11.14のP/E比率、そしてInvestingProでの「良好」な全体的財務健全性スコアが、大和証券がTalen Energyをカバレッジ対象の中で最初に「買い」推奨を付与した主な理由でした。
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248.00ドルの目標株価は12ヶ月の予測（12M TP）を反映しており、同社のTalen Energyの市場でのパフォーマンスに関する分析と期待に基づいています。大和証券のアナリストのコメントは、同社の将来と、より広範な業界トレンドとの整合性について前向きな見方を示しています。
投資家は、この新しいカバレッジと目標株価を、Talen Energyが米国電力産業の進化する環境をナビゲートする中で、同社の株式市場での潜在的な軌道を測る指標として考慮することができるでしょう。
その他の最近のニュースでは、Talen Energyは複数のアナリストによるアップグレードと楽観的な予測の対象となっています。Oppenheimerは、同社の第3四半期決算報告後、Talen Energyの目標株価を225ドルに引き上げました。この報告では、2億3,000万ドルのEBITDAと6億5,000万ドルの収益が明らかになりました。
FERC ISAの否定的な決定による後退にもかかわらず、Talen EnergyはそのAWSデータセンター取引について前向きな姿勢を維持しており、2024年度のEBITDA範囲を7億5,000万ドルから7億8,000万ドルと予測しています。
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーは、同社の天然ガス資源と運営モデルの可能性を挙げ、オーバーウェイト評価でカバレッジを開始しました。同社はまた、Talen Energyの大幅なEBITDA成長を予測し、2025年と2026年にそれぞれ40％と27％の増加を見込んでいます。Talen Energyはまた、Nautilus Cryptomineの残りの持分を8,500万ドルで取得し、施設の完全所有権を得ました。
RBCキャピタルは、アウトパフォーム評価でカバレッジを開始し、同社がPJM市場で有利な立場にあることを強調しました。この市場では需要の大幅な成長が予想されています。
同社の予想利払い前・税引き前・減価償却前利益（EBITDA）は、2025年に9億2,500万ドルから11億7,500万ドル、2026年に11億3,000万ドルから15億3,000万ドルの範囲となっています。フリーキャッシュフローも2025年に3億9,500万ドルから5億9,500万ドル、2026年に5億3,500万ドルから8億9,500万ドルの範囲になると予想されています。
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