KeyBancは、セキュリティ分野におけるアイデンティティの重要性、オクタがアイデンティティサービスの統合者としての役割を果たす可能性、そしてIdentity Governance and Administration (IGA)、Privileged Access Management (PAM)、Customer Identity and Access Management (CIAM)、Identity Threat Detection and Response (ITDR)などの製品がカタリストとなる可能性について、前向きな見方を示しました。
InvestingProのフェアバリュー分析によると、オクタは現在過小評価されており、アナリストの目標価格は1株あたり$75から$140の範囲です。しかし、同社は昨年のセキュリティ侵害の継続的な影響の可能性、シートベースの販売に関連する課題、そしてWorkforce Identity Cloud (WIC)とCustomer Identity Cloud (CIC)の専門セールスに対する差し迫ったGTM戦略の変更による潜在的な混乱を理由に慎重な姿勢も示しました。
オクタの第3四半期のcRPOは予想を$74百万または4%上回り、過去12ヶ月（TTM）の平均上回り幅$45百万または2%を超えました。第4四半期のcRPOガイダンスはコンセンサスを$26百万上回り、前2四半期のガイダンスが下回っていたのとは対照的でした。2026年度の初期収益ガイダンスは前年比7%の成長を示し、コンセンサス予想の前年比9%を下回りましたが、これはバイサイドの期待に沿っているとされました。
オクタの経営陣は、第4四半期のcRPOと2026年度の収益ガイダンスから、2023年10月に発生したセキュリティインシデントの潜在的な影響を考慮して以前に含まれていた保守的な見積もりを削除したと指摘しました。同社は過去12ヶ月で18.74%の堅調な収益成長を示し、1.83の流動比率で強い流動性を維持しています。
InvestingProサブスクリプションでオクタに関するより詳細な洞察と7つの追加の重要なヒントにアクセスできます。また、2025年度の初期収益ガイダンスで見られた5ポイントのアウトパフォーマンスは2026年度では再現されないと予想されています。それにもかかわらず、第4四半期のcRPOの典型的な季節的成長と一貫したcRPOカバレッジは、同様の上昇ポテンシャルを示唆している可能性があります。
主要業績評価指標（KPI）は混合的な結果を示し、純収益維持（NRR）率は2ポイント低下して108%となり、第4四半期にはさらなる低下が予想されています。新規ロゴの獲得数は150と控えめでした。連邦政府部門は強さを示し、四半期のトップ10取引のうち5つに貢献しました。
KeyBancは、セキュリティ分野におけるアイデンティティの重要性、オクタがアイデンティティサービスの統合者としての役割を果たす可能性、そしてIGA、PAM、CIAM、ITDRなどの製品がカタリストとなる可能性について、前向きな見方を示しました。
InvestingProのフェアバリュー分析によると、オクタは現在過小評価されており、アナリストの目標価格は1株あたり$75から$140の範囲です。しかし、同社は昨年のセキュリティ侵害の継続的な影響の可能性、シートベースの販売に関連する課題、そしてWICとCICの専門セールスに対する差し迫ったGTM戦略の変更による潜在的な混乱を理由に慎重な姿勢も示しました。
最近のその他のニュースでは、Okta, Inc.は最近の財務結果を受けて、様々な投資会社から大きな注目を集めています。
Needhamはオクタの株価目標を$115に引き上げ、Buy評価を維持し、Scotiabankは価格目標を$96に引き上げ、Sector Perform評価を維持しました。Truist Securities、Canaccord Genuity、Mizuhoなど他の企業もオクタの株式に対してHoldまたはNeutral評価を維持しながら、価格目標を調整しました。
これらの調整は、オクタの最近の業績報告を受けてのものです。この報告では、収益が14%増加し、計算された残存履行義務（cRPO）の成長が13%上昇したことが示されました。この好調なパフォーマンスにもかかわらず、オクタの2026年度の予備的な収益成長ガイダンスは前年比わずか7%に設定され、ストリートの予想である約10%を下回っています。
InvestingProの分析によると、オクタは75.82%という印象的な粗利益率を維持し、貸借対照表上で負債よりも多くの現金を保有しており、強い財務的柔軟性を示しています。これらは投資家が同社のパフォーマンスを評価する際に考慮すべき最近の動向です。
過去1年間の堅調な業務効率と強力な収益成長、そして今年の純利益成長予想は、オクタの有望な見通しを示しています。運営上の課題にもかかわらず、オクタはアイデンティティ管理市場で引き続き主導的な立場を維持し、ゼロトラストセキュリティフレームワークの採用拡大から恩恵を受けています。
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