月曜日、ジェフリーズはホロジック（NASDAQ:HOLX）株の新規カバレッジを「保有」の格付けで開始し、目標株価を85.00ドルに設定しました。同社は、ホロジックが40年の歴史の中で最大かつ最も資本力のある状態にあり、現在の時価総額は172億ドルであると指摘しました。
InvestingProのデータによると、同社は強力な流動性指標に支えられ、4点満点中3.02点という「優れた」財務健全性スコアを維持しています。しかし、同社の収益はCOVID-19パンデミック時のピークから約30%減少していることも指摘されています。
アナリストは、新規事業ポートフォリオに費やされた約20億ドルが、長期的な5-7%の有機的収益成長予測を支えるかどうかについて懸念を示しました。2025年度のトップライン成長は3-4%程度と予想されています。
同社はまた、既に30%程度の営業利益率でこれ以上の拡大の余地がないこと、2025年度のガイダンスの複雑さ、米国予防医療専門委員会（USPSTF）の勧告などの継続的な問題など、ホロジックの短期的な見通しを不確実にする要因をいくつか挙げています。
同社の株価はEBITDAの13倍未満で、平均14倍程度の同業他社と比較して割安と考えられているにもかかわらず、ジェフリーズはコンセンサス予想を上回る余地は限られているとしています。InvestingProの包括的な分析によると、現在の株価は公正価値に近く、アナリストの目標価格は70ドルから96ドルの範囲です。同社はまた、株価収益率の再評価は不確実であり、様々な要因に依存する可能性があると指摘しています。
これらの要因には、COVID-19環境外での分子診断（MolDx）ポートフォリオの堅調な成長、USPSTFによる共同検査の再確認、新規事業の業績が四半期ごとの収益予想を上回ること、税金レバレッジや営業利益率の拡大による大幅な利益成長などが含まれます。
その他の最近のニュースでは、ホロジック社は2024年度第4四半期および通期の好調な財務結果を報告しており、四半期の総収益は9億8,790万ドル、年間収益は40億3,000万ドルでした。非GAAPベースの1株当たり利益（EPS）は四半期で1.01ドル、年間で4.08ドルとなり、高い収益性を示しています。同社の診断、乳房健康、外科などのセグメントはすべて収益成長を報告し、診断部門が6.2%でトップとなりました。
ホロジックはまた、30年以上の経験を持つ業界のベテラン、マーティン・マダウス博士を取締役会に迎えることを発表しました。マダウス博士は報酬委員会および指名・企業統治委員会にも参加し、豊富な業界、技術、国際経験を同社の取締役会にもたらします。
将来の見通しについて、ホロジックは2025年度に楽観的な見通しを示し、収益を41億5,000万ドルから42億100万ドル、非GAAPベースのEPSを4.25ドルから4.35ドルと予想しています。この予測は、同社の最近の発展、戦略的買収、女性の健康分野におけるイノベーションへの注力に基づいています。
同社はまた、2億5,000万ドルの加速株式買戻しプログラムを発表し、株主価値への取り組みを示しています。
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