火曜日、自動運転技術のリーダーであるMobileye N.V. (NASDAQ:MBLY)に対し、Canaccord Genuityはポジティブな姿勢を維持し、買い推奨と25.00ドルの目標株価を再確認しました。現在17.51ドルで取引されている同社株は、過去6ヶ月間で46%以上下落し、大きな圧力にさらされています。
InvestingProのデータによると、アナリストは強気のコンセンサスを維持しており、最近8人のアナリストが収益予想を上方修正しています。Canaccord Genuityのアナリストは、中国の自動車メーカー（OEM）が国内の自動運転（AV）ソリューションを好む傾向が高まっているにもかかわらず、Mobileyeが乗用車向け自動運転市場で強力な地位を維持していることを強調しました。
Canaccord Genuityのアナリストは、Mobileyeの完全統合型アプローチ（知覚ソフトウェア、運転方針ソフトウェア、制御ソフトウェア、マッピング、統合を含む）が魅力的であり、競合他社が複製するのは困難であると指摘しました。
この統合レベルにより、Mobileyeは先進運転支援システム（ADAS）市場ですでに競争優位性を獲得し、大きな規模の経済と堅固な市場シェアにつながっています。負債を上回る現金と5.8の健全な流動比率を示す強固なバランスシートを持つMobileyeは、技術的優位性を維持するのに有利な立場にあります。
自動運転システムの複雑さが増すにつれ、実際の半導体の重要性は、包括的なソフトウェアと統合の必要性に比べて低下します。Canaccord Genuityは、これらの課題を克服し、コスト効率の高い消費者向け製品を実現するためには、Mobileyeの効果的なスケーリング能力が重要だと考えています。
アナリストは、市場がより高度な自動運転レベルに進化するにつれ、統合、複雑性、スケールの必要性がさらに高まると予想しています。この進化はADAS市場のダイナミクスを反映し、Mobileyeはリーダーとしての地位を維持または強化する可能性が高いと見ています。
テスラが将来的に自動運転サプライヤー市場に参入する可能性はありますが、Canaccord Genuityのアナリストは、Mobileyeが業界の「AV版Android」（モバイルOSにおけるAndroidの地位に似た支配的プラットフォーム）になる可能性に自信を持っています。現在の課題にもかかわらず、InvestingProの分析では、同社は今年中に収益性を回復すると示唆しています。
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その他の最近のニュースでは、Mobileyeは様々な自動車メーカー（OEM）との交渉で注目すべき進展を見せています。
RBCキャピタルによると、同社は日本のOEMとSupervised Vision（SV）技術の契約締結に近づいているとのことです。ドイツのミュンヘンで開催されたMobileyeのInvestor Dayでは、同社のレベル2+およびレベル3自動運転システムの契約獲得の可能性が強調されました。
最近の動向では、みずほ証券はMobileyeに対して中立的な姿勢を維持し、日本の自動車メーカーとの新たなSuperVision契約と欧州OEMとのSurround ADAS契約の可能性を指摘しました。しかし、同社は関税リスクを引用し、2025年の世界自動車成長見通しに関して慎重な姿勢を示しました。
一方、レイモンド・ジェームズはMobileye株に対して19ドルの目標価格を設定し、同社が8社のOEMとSupervised製品について、4社のOEMと自動運転技術Eyes Off/No Driverについて交渉していると指摘しています。
さらに、RBCキャピタルは、ドイツのミュンヘンで開催された同社の投資家イベント後、Mobileyeに対するセクターパフォーム評価を維持しました。MobileyeはまたFrank D. Yeary氏がインテルでの在任期間中、Mobileye Globalの取締役会監査委員会から辞任したことを報告しました。
Mobileyeは第3四半期の業績を発表し、第2四半期から11%の連続増収を記録しましたが、EyeQの出荷量が9%減少したため、前年同期比では8%の減収となりました。
様々なアナリストがMobileyeの目標株価を調整しており、みずほ証券は中立的な姿勢を維持しつつ15.00ドルに引き上げ、ループ・キャピタルは買い推奨で新規カバレッジを開始し、目標株価を20.00ドルに引き上げました。
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