火曜日、UBSはモビリティエコシステム向けのソフトウェアおよびハードウェアソリューションを専門とするVontier Corporation (NYSE:VNT)の株式カバレッジを再開し、「買い」の格付けと47.00ドルの目標株価を設定しました。現在38.89ドルで取引されており、時価総額は58億ドル、Vontierは年初来12.86%のリターンを示し、強いモメンタムを見せています。
InvestingProのデータによると、同社は良好な財務健全性スコアを維持しており、堅固な基礎体力を示唆しています。UBSは2025年に予想される市場環境の改善を強調し、これがコンセンサス予想の上方修正と投資家センチメントの向上につながり、結果として評価倍率の再評価をもたらす可能性があると指摘しています。
コンビニエンスストア、ガソリンスタンド、洗車場、フリート管理者、自動車修理店にサービスを提供するVontierは、インフレ率と金利の低下環境から恩恵を受けると見られています。これは特に2021年以降成長が鈍化していた洗車事業と修理工具事業にとって有利です。
さらに、従来の自動車インフラの継続的な存在と電気自動車プラットフォームの展開遅延（文脈では「Trump 2.0」と呼ばれる）により、小売燃料販売拠点の持続可能性が強調されています。
UBSの分析によると、VontierのDRBおよびMatco事業は景気循環の底に近づいています。同社の現在の評価が同業他社と比べて著しく低いことを考慮すると、リスク・リワード比は約2.7:1で上昇側に偏っています。この評価はInvestingProのデータと一致しており、Vontierの魅力的なP/E比14.86倍とPEG比0.66は、成長見通しに対して潜在的な過小評価を示しています。
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UBSはVontierの2024年から2026年までの売上高の年平均成長率（CAGR）を5%と予測しています。この予測は、約3%の売上成長を織り込んでいる市場の期待よりも楽観的です。現在の年間売上高は29.9億ドルで、48.24%の強力な粗利益率を示しており、Vontierは有望な基礎体力を示しています。
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その他の最近のニュースでは、Vontierは第3四半期の決算で、コア売上高が3%増加し、総売上高が7.5億ドルに達したと報告しました。環境技術および燃料技術セグメントが好調なパフォーマンスを示し、Invenco製品ラインの大幅な成長に貢献しました。一部の市場課題にもかかわらず、経営陣は継続的な戦略的方向性とイノベーション努力に自信を示しました。
同社はまた、200万ドルのEV充電ソリューションを発表し、インドで約7,000万ドル相当の3つの大型入札を獲得しました。調整後EPSは0.073ドルで、フリーキャッシュフローは1億900万ドル、98%の転換率を示しました。同社は通期の売上高を約29.7億ドル、調整後EPSを約2.90ドルと予想しています。
Vontierは2025年にほとんどの市場で健全な需要を予想しており、成長と利益率の拡大に楽観的です。同社はまた、オペレーティングレバレッジが30%台前半になると予想しており、コアビジネスの柱の改善によって利益率の拡大が期待されています。これらはすべて、同社の継続的な成長の過程における最近の進展です。
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