火曜日、食品トラベル部門の主要プレイヤーであるSSPグループ（SSPG:LN）（OTC: SSPPF）は、ケプラー・シュヴルーによる株式カバレッジ開始により、ポジティブな見通しを得ました。同社はSSPグループにバイ評価を与え、意欲的な目標株価2.35ポンドを設定しました。
InvestingProのデータによると、同社の株価は過去3ヶ月間で印象的なリターンを示し、強いモメンタムを見せています。この動きは、アナリストが同社の戦略的シフトと成長見通しに自信を持っていることを反映しています。
空港や駅での事業で知られるSSPグループは、航空旅行部門により注力し、北米とアジアでのプレゼンスを拡大するという戦略的決定を行いました。この戦略は効果を上げているようで、InvestingProのデータによると、過去12ヶ月間で14%の収益成長を示しています。この再編は、進行中の空港開発拡大と増加する航空交通を活用し、堅調な収益成長を促進すると予想されています。
アナリストは、SSPのデジタル強化とプレミアム商品へのシフトを含むより効率的な運営モデルへのコミットメントが、営業利益率とキャッシュフローの着実な向上に寄与すると予想しています。EBITDAが5億950万ドルに達し、粗利益率が29.2%であることから、この運営効率と、今後数年間で株主に5億ポンドを還元する予定とあいまって、投資家にとって有望な図式を描いています。
SSPグループの現在の市場評価は、過去の平均を25-30%下回っており、特に予想される1株当たり利益（EPS）とフリーキャッシュフロー（FCF）の生成の改善を考慮すると、潜在的な再評価の機会と見られています。InvestingProの分析によると、現在の株価は公正価値を下回っており、加入者には12の追加ProTipsが提供されています。アナリストの見解では、これらの財務指標が同社の株価パフォーマンスの主要な要因になると示唆しています。
SSPグループが戦略的イニシアチブを継続して実施し、レバレッジ比率を目標範囲の1.5-2倍内に維持する中、株主は潜在的なリターンと旅行食品業界におけるより強固な財務ポジションを期待できるかもしれません。
他の最近のニュースでは、SSPグループの目標株価がHSBCによって3.20ポンドから3.00ポンドに引き下げられましたが、バイ評価は維持されました。この調整は、SSPグループの第4四半期の業績が、特に年前半の厳しい状況の後、期待に沿うものだったことを受けてのものです。英国の事業は販売成長の改善を示しましたが、大陸ヨーロッパの結果はそれほど励みになるものではなく、会社のガイダンス範囲の上限が引き下げられました。
SSPグループは、年末の売上高を34億ポンド、調整後EBITDAを3億3500万ポンドから3億4500万ポンド、EBITを2億ポンドから2億1000万ポンドと予想しています。予想される1株当たり利益は、2024年度のコンセンサス予想に沿っています。
今後を見据えて、同社の経営陣は2025年度の売上高と利益率の改善を目指しており、現在の資産を強化し、持続可能な成長を達成する計画です。しかし、為替レートの予想される影響が懸念事項となっており、売上高、EBITDA、EBITにそれぞれ-2.6%、-3.8%、-4.5%の影響を与えると予測されています。
大陸ヨーロッパでの課題にもかかわらず、SSPグループはこの地域の立て直し計画を実施しており、コア資産を統合して契約リターンを促進する会社の能力を高めることに焦点を当てています。
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