火曜日、現在10.38ドルで取引され、時価総額89.6億ドルのウォルグリーン・ブーツ・アライアンス（NASDAQ:WBA）は、Sycamore Partnersによる潜在的な買収に関する最近の議論を受け、Evercore ISIからIn Lineの格付けと8.00ドルの目標株価を維持しました。
今日の午後、ウォルグリーンが買収される可能性があり、早ければ来年にも取引が完了する可能性があるとの報道が出ました。
このニュースを受けて、Evercore ISIは、Sycamore Partnersのような小売業に焦点を当てた投資家がウォルグリーンに魅力を感じる可能性があると指摘しました。特に、同社の年初来63%の株価下落やInvestingProによる財務健全性スコアの低さに反映されているように、近年の評価の課題を考慮すると、その可能性が高まります。
しかし、Sycamoreの過去の小売業界での取引と比較して、この取引の規模が大きいため、同社はウォルグリーンの一部を売却するか、パートナーと協力して買収を促進する必要がある可能性が高いとしています。
Evercore ISIのアナリストは、この取引には固有のリスクがあるものの、最終的にはウォルグリーンの株主にとって有益になる可能性があると認めています。これは、同社が直面している現在の運営上の課題（負債資本比率が3.24と高く、流動比率が0.68と懸念される）を考慮してのことです。買収が進めば、公開市場から離れてウォルグリーンの再構築がより容易になると予想されています。
これは特に米国の小売薬局部門と米国のヘルスケア収益性の改善努力に当てはまります。ウォルグリーンの財務健全性と評価指標についてより深い洞察を得るには、InvestingProで利用可能な包括的なProリサーチレポートにアクセスしてください。
Sycamore Partnersによる潜在的な買収はまだ議論中であり、取引の構造や追加のパートナーの関与に関する詳細は推測の域を出ていません。現在年間収益1,476.6億ドルを生み出しているウォルグリーン・ブーツ・アライアンスは、買収交渉や事業運営の潜在的な変更に関する公式声明を発表していません。
その他の最近のニュースでは、ウォルグリーン・ブーツ・アライアンスは複数のアナリスト会社から財務見通しの調整を受けています。RBCキャピタル・マーケッツはウォルグリーンの目標株価を9ドルに引き下げ、セクター・パフォーム格付けを維持しました。これは、米国小売薬局部門で予想される逆風と一致しています。
さらに、同社の2025年度の1株当たり利益（EPS）予想は1.52ドルに、2026年度のEPS予想は1.45ドルに下方修正されました。しかし、2025年度の売上高予想は1,490億ドルにわずかに引き上げられました。
注目すべき展開として、ウォルグリーンは株主代表訴訟で暫定的な和解に達しました。これは、2024年度第4四半期の業績と2025年度の見通しの発表を受けて、複数のアナリストが調整を行った後のことです。TDコーウェンはウォルグリーンに対するBuy評価を維持しましたが、2025年度のEPS予想の修正により目標株価を14ドルに引き下げました。
一方、みずほ証券はウォルグリーンに対するNeutralの姿勢を維持し、目標株価を10.00ドルに据え置きました。リアリンク・パートナーズはウォルグリーンの目標株価を9.00ドルから10.00ドルに引き上げ、マーケット・パフォーム評価を維持しました。しかし、バンク・オブ・アメリカ証券は、同社のコスト削減策にもかかわらず持続的な課題を引用し、ウォルグリーンに対するアンダーパフォーム評価を維持し、目標株価を7.50ドルに据え置きました。
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