火曜日、Leerink Partnersはウォルグリーン・ブーツ・アライアンス（NASDAQ:WBA）に対するMarket Perform評価を維持し、目標株価を10.00ドルに据え置きました。現在10.39ドルで取引されている同社の株価は、年初来63%以上下落し、52週安値の8.08ドル近くにあります。この評価は、プライベートエクイティ企業のSycamore Partnersによる同社の潜在的な買収に関する憶測を受けてのものです。
Leerinkは、ウォルグリーン・ブーツ・アライアンスが事業の再活性化を試みるために追求してきた様々な戦略を指摘しました。これには、プライマリケア事業への参入と撤退、欧州資産の売却、店舗閉鎖、経営陣の刷新などが含まれます。
最近Tim Wentworthが新CEOに就任したことで、同社が買収を模索していることは驚きではありません。現在の時価総額が90億ドルのこの小売業者は、過去12ヶ月間で売上高が6.2%増加し、1,477億ドルに達しています。しかし、Sycamore Partnersとの可能性のある取引の詳細はまだ明らかになっていません。Leerinkは、この展開が当面の間、同社の評価の下限を設定する可能性があると示唆しています。
この分析は、現在の市場センチメントと、ウォルグリーン・ブーツ・アライアンスが困難な時期を乗り越えるために様々な戦略を展開する中での最近の変化を反映しています。Leerinkの姿勢は、Sycamore Partnersによる潜在的な買収の状況が展開する中で、慎重なアプローチを示しています。
他の最近のニュースでは、Evercore ISIの報告によると、ウォルグリーン・ブーツ・アライアンスはSycamore Partnersによる潜在的な買収の焦点となっています。Evercore ISIのアナリストは、同社の最近の財務的課題にもかかわらず、In Line評価と8.00ドルの目標株価を維持しました。
一方、RBC Capital Marketsはウォルグリーン・ブーツ・アライアンスの目標株価を9ドルに引き下げ、米国小売薬局部門で予想される課題を反映しました。同社の2025年度の1株当たり利益（EPS）予想は1.52ドルに、2026年度のEPS予想は1.45ドルに下方修正されました。しかし、2025年度の売上高予想は1,490億ドルにわずかに引き上げられました。
ウォルグリーン・ブーツ・アライアンスは株主代表訴訟で暫定的な和解に達しました。この展開は、2024年度第4四半期の業績と2025年度の見通しの発表を受けて、複数のアナリストが調整を行ったことに続くものです。TD Cowenはウォルグリーン・ブーツ・アライアンスに対するBuy評価を維持しましたが、2025年度のEPS予想の修正により目標株価を14ドルに引き下げました。
さらに、Mizuhoはウォルグリーン・ブーツ・アライアンスに対するNeutral評価を維持し、目標株価を10.00ドルに据え置きました。Leerink Partnersはウォルグリーン・ブーツ・アライアンスの目標株価を9.00ドルから10.00ドルに引き上げ、Market Perform評価を維持しました。しかし、BofA Securitiesは、同社のコスト削減策にもかかわらず継続的な課題を理由に、ウォルグリーン・ブーツ・アライアンスに対するUnderperform評価を維持し、目標株価を7.50ドルに据え置きました。
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