金曜日、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーはGaming and Leisure Properties Inc. (NASDAQ: GLPI)に対する見方を変更し、株式格付けを「ニュートラル」から「オーバーウェイト」に引き上げました。同社はまた、同社株の目標株価を従来の49.00ドルから54.00ドルに引き上げました。
この調整は、Gaming and Leisureの年初来のパフォーマンスが7%の上昇を示したことを受けて行われました。InvestingProのデータによると、同社の株価は現在52週高値の52.59ドル近くで取引されており、JPモルガンの強気な見方と一致する勢いを示しています。
JPモルガンのアナリストは、この前向きな調整の理由をいくつか挙げています。その中でも特に重要なのは、約6%という魅力的な配当利回りで、これは安全で健全であると考えられています。同社の賃料エスカレーターや最近および今後の合併・買収（M&A）活動も、同社の成長見通しに寄与し、明確な可視性を提供する要因として挙げられました。
Gaming and Leisureのビジネスモデルは、特にロッジング不動産投資信託（REIT）やゲーミング運営会社と比較して、予測可能性が高く変動性が低いことが評価されました。この安定性はInvestingProの分析にも反映されており、同社の株価変動性の低さと3.36倍という強力な流動比率が強調され、堅固な財務安定性を示しています。この安定性は同社にとって大きな利点と見なされています。
さらに、アナリストは低金利環境がより多くのM&A活動を促進する可能性があると推測し、Gaming and Leisureにさらなる成長機会を提供する可能性があると指摘しました。これは、同社がそのような市場条件を利用してさらなる非有機的成長戦略を追求できる可能性があることを示唆しています。
格上げされた格付けと新しい目標株価は、2025年末に向けてのGaming and Leisureに対するより楽観的な見通しを反映しています。JPモルガンのこの改訂された見方は、同社が現在の戦略と市場条件を活用する上で有利な立場にあると考えていることを示唆しています。
その他の最近のニュースでは、Gaming & Leisure Properties Inc.は2024年第3四半期に堅調な業績を報告し、来年に向けて約20億ドルの開発活動を計画しており、注目すべき8.4%の利回りを見込んでいます。同社の不動産からの総収入は買収により増加し、一方で営業費用は信用損失引当金により上昇しました。同社は年末の調整後資金運用（AFFO）ガイダンスを希薄化後1株当たり3.74ドルから3.76ドルの範囲で提供しました。
同社はまた、クレジットファシリティを拡大し、クレジット契約を修正して回転コミットメントを17.5億ドルから20.9億ドルに増加させ、満期日を2028年12月2日まで延長しました。Wells Fargo Bankおよびその他の金融機関を含むこの動きは、Gaming & Leisure Propertiesに強化された財務的柔軟性を提供します。
最近、複数のアナリスト会社がGaming & Leisure Propertiesについて意見を述べています。Stifelは同社の目標株価を57.50ドルに引き上げ、「買い」の評価を維持しました。一方、Deutsche Bankは同社を「ホールド」から「買い」にアップグレードし、新たな目標株価を54ドルに設定しました。JMP Securitiesは同社に対する「マーケットアウトパフォーム」の評価を維持し、55.00ドルの目標株価を維持しました。
最近の株式発行により第4四半期の1株当たり利益ガイダンスが0.93ドルにわずかに下方修正されたにもかかわらず、Gaming and Leisure Propertiesはゲーミングのみに焦点を当て続け、5から5.5のターゲットレバレッジ範囲を維持し、将来の機会に備えてATMオファリングを利用しています。
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