金曜日、BMOキャピタル・マーケッツはWelltower Inc. (NYSE: WELL)に対する楽観的な見方を維持し、アウトパフォーム評価と148.00ドルの目標株価を再確認しました。時価総額253.2億ドル、前年比10%の力強い収益成長を誇るWelltowerは、ヘルスケアREIT部門の主要プレーヤーとして位置付けられています。同社は、高パフォーマンスを示す他社に代わり、Welltowerを同部門のトップピックとして挙げ、その選好理由をいくつか示しました。
BMOキャピタル・マーケッツのアナリストは、Welltowerの見通しに自信を示し、同社が高齢者住宅運営ポートフォリオ（SHOP）セグメントで引き続き強力なパフォーマンスを示すと予想しています。同社の推定によると、Welltowerのショップ既存店舗純営業利益（SSNOI）は2025年に前年比18.8%成長すると予測されており、これはコンセンサス予想の19.1%をわずかに下回っています。
InvestingProのデータによると、同社は2024年度に8%の収益成長を維持すると予想されています。より深い洞察をお求めの方は、InvestingProの購読者向けに、1,400以上の株式に関する詳細な財務指標と包括的な分析を含む独占的なPro調査レポートをご用意しています。
同業他社よりもWelltowerを推奨する決定は、他社の2025年運用資金（FFO）ガイダンスに対する慎重な見方に基づいています。アナリストは、カナダでの高い入居率や、米国ユニットの大部分を占める独立型生活施設での価格決定力に関する潜在的な課題により、高齢者住宅部門の成長が制限される可能性があると指摘しました。
Welltowerの強みとして、SHOP SSNOIの成長におけるリーダーシップの継続と、より低コストでの比類のない資本へのアクセスが挙げられました。これらの要因が、市場での競争優位性を提供すると予想されています。
InvestingProのデータによると、同社は1.22の健全な流動比率を維持し、3%の安定した配当利回りを提供しています。しかし、アナリストは同時に、Welltowerが直面するリスクとして、高い評価と部門内での投資競争の激化を認めています。
再確認された148.00ドルの目標株価は、Welltowerの価値と成長潅在性に対する同社の評価を反映しています。アナリストの目標株価が55ドルから81ドルの範囲で、強い買い推奨コンセンサス評価が1.8であることから、市場は同社株に対して前向きな見方を維持しています。アナリストのコメントは、特に高齢者住宅セグメントにおいて、WelltowerがREIT業界でアウトパフォームする能力があるというBMOキャピタル・マーケッツの信念を強調しています。同社の次の決算発表は2025年2月13日に予定されています。
その他の最近のニュースでは、Ventas Inc.が特に2024年第3四半期の業績において、堅調な財務パフォーマンスを示しています。同社は、正規化された1株当たり運用資金（FFO）が前年比7%増の0.80ドルに達したと報告しました。この成長は、Ventasの9四半期連続の2桁純営業利益（NOI）成長を示し、高齢者住宅運営ポートフォリオ（SHOP）では15%のキャッシュNOI成長が注目されます。
Ventasはまた、Wells Fargo Securitiesを引受人とするフォワード・セール契約の一環として、1,060万株の普通株式の公募を開始しました。この契約からの収益は、買収、投資、既存債務の返済を含む一般的な企業目的に使用される予定です。
RBCキャピタル・マーケッツはVentasに対する見通しを調整し、目標株価を63.00ドルから70.00ドルに引き上げ、アウトパフォーム評価を維持しました。RBCキャピタルは、Ventasが高齢者住宅市場の強力な市場条件を活用する潜在性に自信を示しています。しかし、同社はVentasのリサーチ＆イノベーション（R&I）プラットフォームに影響を与える可能性のある国立衛生研究所（NIH）予算の潜在的な変更も注視しています。
Ventasは今年、43のコミュニティにわたる高齢者住宅に17億ドルの大規模な投資を行いました。同社は、高齢者住宅市場における好ましい需給動向を活用して、過去の入居率のピークを超えることを目指しています。これらが同社の最近のパフォーマンスと戦略における進展です。
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