木曜日、スティーブンスはFBフィナンシャル（NYSE：FBK）株のカバレッジを開始し、オーバーウェイトのレーティングを付与した。
同社は、建設と商業用不動産（CRE）の残高が目標集中度に近づいていることから「バランスシートのリスクが低下」していると指摘し、同社の財務体質の改善を強調した。さらに、経費ベースの削減により、予想期間を通じて営業レバレッジがプラスになると予想される。
FBフィナンシャルのインフラは、更なる規模の経済を支えることが可能であり、同行の既存事業成長率を1桁台半ばから2桁台前半へと加速させる可能性があると見られている。
経済の不確実性が続く中、FBFの保守的なアプローチは、10％の有形自己資本（TCE）比率や1.63％の貸倒引当金（ACL）など、同業他社を上回る自己資本比率によって裏付けられている。
同社は、FBフィナンシャ ルの総資産利益率（ROA）と平均資産利益率（PPNR ROAA）の見通しから、1株当たり利益（EPS）に対するプレミアム評価が正当化されると予想している。
Stephensはまた、正規化有形株主資本利益率（ROTCE）に対する有形簿価（P/TBV）に基づく倍率拡大の可能性を見ており、関連するリターンも同業他社を上回る。
目標株価45ドルに到達するために株価が14％上昇する可能性があることから、スティーブンスはFBフィナンシャルをイコール・ウエイトからオーバーウエイトに格上げした。今回の格上げは、同社が同業他社を上回る財務パフォーマンスを実現する能力と、バリュエーション拡大の可能性に対する自信を反映したものだ。
インベスティング・プロの洞察
FBフィナンシャル（NYSE：FBK）は、その強固な財務規律と成長の可能性が評価されている。これに伴い、インベスティング・プロのヒントによると、同社は6年連続で増配の実績がある。この株主還元へのコミットメントに加え、今年も黒字を維持するというアナリストの予測は、安定した財務見通しを示唆している。
データ的には、FBフィナンシャルの時価総額は約17.9億ドル、株価収益率（PER）は15.99で、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月を考慮すると16.03に若干調整される。収益成長環境は厳しく、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の変動率は-9.04%であるにもかかわらず、同社は31.17%という堅調な営業利益率を維持している。また、配当利回りは1.78%となっており、同期間の配当金の13.33%増を反映している。
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