木曜日、オッペンハイマーはモディーン・マニュファクチャリング（NYSE:MOD）の株価をアウトパフォームに据え置き、目標株価を105ドルから110ドルに引き上げた。
この調整は、モディーン社の2024年度第4四半期決算と2025年度ガイダンスがコンセンサス予想と異なることを受けたものだ。水曜日の取引開始早々の安値にもかかわらず、同社株は潜在的な成長を示唆するいくつかの要因によって上昇した。
同社は、トップラインの拡大に貢献すると予想される複数の個別成長ドライバーを特定した。これらには、データセンター事業の年平均成長率（CAGR）30～35％が含まれ、同社は収益能力10億ドル達成への道筋を示している。
さらに、発電機セット、電気自動車プログラムの立ち上げ、合併・買収の2桁成長が有機的成長を補完すると予想される。この有機的成長は、9月から全社ベースでプラスに転じると予測されている。
モディンのEBITDA（金利・税金・減価償却費控除前利益）と利益率は、ウォール街のアナリストの予想を上回っている。
製品ミックス、事業規模の拡大、80/20最適化戦略の実施といった要因が、大規模な暖房・換気・空調（HVAC）競合他社と比較した際の利益率格差縮小に寄与している。
こうした動きを受けて、オッペンハイマーは2025年度と2026年度の売上高と調整後EBITDAの予想を引き上げた。同社の前向きな見通しは目標株価の引き上げに反映されており、Modineの財務実績と今後の戦略的イニシアティブに対する自信を示している。
インベスティングプロの洞察
モディン・マニュファクチャリングの最近の業績と戦略的イニシアチブは、アナリストや投資家の注目を集めており、オッペンハイマーによる目標株価の引き上げは、同社の将来に対する強気のスタンスを反映している。この見方を裏付けるように、InvestingProのデータによると、時価総額は50.5億ドル、PERは32.56倍となっており、2024年第4四半期時点の直近12ヵ月を考慮すると、29.64倍とやや魅力的な水準に調整されている。同社の成長へのコミットメントは、同期間の4.78％の堅調な収益増加によってさらに強調されており、効果的に事業を拡大し、規模を拡大する可能性を示している。
InvestingPro Tipsは、Modineの財務健全性の2つの重要な側面を強調している。第一に、株価は目先の利益成長率に比して低いPERで取引されており、成長見通しを考えると割安である可能性を示唆している。第二に、2024年第4四半期時点の過去12ヵ月間のPEGレシオはわずか0.11であり、同社の株価は成長志向の投資家にとって魅力的である可能性がある。これらの洞察は、モディーンが財務のレバーを巧みに操り、近い将来の潜在的な成長のために自らを位置づけていることを示唆している。
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