木曜日、RBCキャピタル・マーケッツは、高級住宅建設大手トール・ブラザーズの見通しを修正した。同社は、ニューヨーク証券取引所でNYSE:TOLのティッカーで取引されているトール・ブラザーズの株式について、アウトパフォームのレーティングを維持しながら、目標株価を前回の295ドルから300ドルに引き上げた。
今回の修正は、トール・ブラザーズが発表した第1四半期の1株当たり利益（EPS）が予想を約30％上回る大幅な伸びを示したことを受けたもの。この好調な業績にもかかわらず、同社のガイダンスによると、営業利益率は今年いっぱいは比較的横ばいで推移するという。
RBCキャピタル・マーケッツのアナリストは、ガイダンスの更新は保守的なアプローチを示しているかもしれないが、潜在的な売上総利益率の利益を売上増を目指したマーケティング活動に再投資するという経営陣の意向も反映していると指摘した。この戦略は、短期的にはEPSの伸びを抑制する可能性があるが、同社の長期的な健全性には有益であると見られている。
最近の動向を踏まえ、RBCキャピタルは2024年度と2025年度の売上高とEPSの予想も更新した。24年度の既存店売上高は-0.4％と若干減少するが、25年度には+4.6％の増加を見込んでいる。
さらに、EPS予想は24年度が16.52ドル、25年度が16.69ドルと、それぞれ前回予想の15.22ドル、16.37ドルから上方修正された。
新しい目標株価300ドルは、RBCキャピタルが修正した25年度EPS予想16.69ドルの約18倍に基づいている。この修正は、トール・ブラザーズの戦略的方向性と今後2年間の予想財務業績への自信を反映している。
インベスティング・プロの洞察
RBCキャピタル・マーケッツがトール・ブラザーズの見通しを更新する際、インベスティング・プロが提供するリアルタイムのデータと洞察により、同社の財務の健全性と株価パフォーマンスをより深く理解することができます。トール・ブラザーズは、3年連続の増配や8年連続の配当金支払い維持など、その財務規律が評価されています（InvestingPro Tips）。このような行動は、同社がダイナミックな市場環境を乗り切る中でも、株主還元へのコミットメントを示している。
インベスティング・プロのデータによると、トール・ブラザーズのPERは8.04倍と低水準で推移している。さらに、同社は過去6ヶ月間に大幅な株価上昇を経験しており、6ヶ月間の価格トータルリターンは40.27%となっている。この堅調なパフォーマンスは、同社が今年利益を上げるというアナリストの予測と一致しており、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間の総資産利益率は12.53%となっている。
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