木曜日、BMOキャピタルは世界的な食品流通企業であるシスコ・コーポレーション（NYSE:SYY）の目標株価を前回の90ドルから85ドルに調整した。引き下げにもかかわらず、同社は引き続きアウトパフォームの評価を維持している。
シスコは最近、2025～2027会計年度の財務目標を発表し、調整後EBITとEPSで6～8％の成長を目指している。この予想はBMOキャピタルの予想と一致している。BMOキャピタルのアナリストは、シスコが現実的な目標を設定し、過去のアプローチを改善したと考えている。しかし、同社はシスコのバリュエーションを若干引き下げ、パンデミック前の水準と比較した慎重なスタンスに言及している。
アナリストは、シスコの業績は、ローカルケースの成長トレンドの増加により、評価がプラスに転じる可能性があると指摘した。この可能性は、同社が複数年にわたり営業力強化のための投資を継続していることによって強化される。BMOキャピタルは、これらの要因が競争と拡大を続ける市場におけるシスコのポジションを支えていると見ている。
アナリストの見解によれば、シスコの戦略には、成長への野心と達成可能な目標との間の慎重なバランスが含まれている。同社の方向性は、業界内におけるシェア拡大企業としての地位を確保するように設計されているようだ。
新しい目標株価は、BMOキャピタルの目から見たシスコの株式価値の緩やかな再調整を反映している。同社はアウトパフォームのレーティングを維持しているが、これは目標株価が変更されたとしても、シスコの株価が引き続きポジティブな見通しであることを示している。
インベスティングプロの洞察
シスコ・コーポレーション(NYSE:SYY)に対するBMOキャピタルの最近の目標株価の調整を踏まえ、InvestingProの最新データは投資家にさらなる背景を提供する。食品流通業界における強固な存在感で知られるシスコは、フォワードPER17.65で取引されており、2024年第3四半期時点の過去12ヶ月の調整後PERは16.72となっている。このバリュエーションは、シスコが17.24という高い株価純資産倍率で取引されている時期のもので、同社の資産と市場での地位に対する投資家の信頼を反映していると思われる。
インベスティング・プロのヒントは、シスコの8年連続増配と54年間支払い維持という一貫した配当実績に注目している。さらに、シスコの流動資産は短期債務を上回っており、健全な流動性を示している。業績面では、14人のアナリストが来期の業績を下方修正しており、目先の業績を見る投資家にとっては考慮すべきポイントになるかもしれない。
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