木曜日、H.C. Wainwright はバーサス・システムズ社（NASDAQ:VS）のスタンスを調整し、目標株価を前回の2.00ドルから1.50ドルに引き下げる一方、中立のレーティングを維持した。今回の修正は、同社が発表した最新の財務データを反映したもので、大幅な減収と顧客数の減少を示している。
バーサスシステムズの2024年第1四半期の売上は2万6530ドルで、前年同期の15万8000ドルから大幅に減少した。この減少は、同社の顧客ベースが16社から5社に減少したことに起因する。
営業費用は2022年第1四半期の380万ドルから2024年同期には150万ドルへと大幅に削減されたにもかかわらず、バーサスシステムズは営業損失によりキャッシュポジションが減少し続けている。
H.C.ウェインライトのアナリストは、2024年5月15日に提出された10-Qに詳細が記載されたこの決算は、経営陣とのビジネス・アップデート・コールを伴うものではないと指摘した。継続的なキャッシュ・バーンは、バーサスシステムズが2024年に追加資本を必要とする可能性を示唆しており、これは現在の株主にとっての価値を希薄化させる可能性がある。
アナリストは慎重な見通しを示し、明確な収益カタリストの欠如と顧客口座の減少を指摘し、株価の潜在的上昇要因を特定することを困難にしている。同社の技術に内在する価値を認めつつも、この価値を実現する道筋は依然として不透明だ。
同社は、バーサスシステムズの短期的な収益見通しがより明確になるのを待ってから、より前向きな見方を採用するため、傍観を選択した。
新たな目標株価1.50ドルは、バーサスシステムズ株の現在の取引水準を反映し、同社が株主のために技術の価値を解き放つ上で直面する課題を織り込んでいる。
InvestingProの洞察
インベスティングプロの最新データは、バーサスシステムズ社（NASDAQ:VS）が直面している課題を強調している。時価総額はわずか358万ドルで、2024年第1四半期時点の過去12カ月間の収益が急減しており、同社の財務状況は不安定だ。H.C.ウェインライトのアナリストが、同社の顧客ベースと収益源の縮小について懸念を示したことを反映し、収益は85.18％急落した。
InvestingProは、バーサス・システムズの株価純資産倍率が0.33倍と低く、株価が簿価に比べて割安であることを示唆していると指摘する。それでも、営業利益率-5051.88%という過去12ヶ月間の収益性の低さと、株主への配当金の支払いがないことは、潜在的な投資家にとって大きな抑止力となっている。さらに、過去1年間の株価総還元率は-84.85％で、株価のパフォーマンスは心強いものとは言い難い。
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