火曜日、ウェルズ・ファーゴはShopify株(NYSE: SHOP)のオーバーウェイト・レーティングを再表明し、目標株価は75.00ドルを維持した。同社のポジティブなスタンスは、Overstock.comやBarkBoxといった最近の顧客買収が示すように、ショッピファイが大規模マーチャントの間で市場シェアを拡大する可能性に基づいている。
同社は、ショッピファイが1億2500万ドル以上のGMV（Gross Merchandise Volume：商品総流通量）を持つ加盟店の獲得で前進している一方で、投資家がこれらの努力を財務結果に反映させるには忍耐が必要かもしれないと認めている。これは、企業顧客の一般的な販売サイクルと稼動スケジュールが9～12カ月に及ぶためだ。
ウェルズ・ファーゴのアナリストは、ショッピファイとシステムインテグレーターの関係が深まっていることを強調した。特に、あるシステムインテグレーターは、Shopifyのプラットフォームを使用するためのトレーニングを受けた従業員の数が、Shopifyの総従業員数を上回っていると指摘した。この詳細は、Shopifyのサービスを取り巻くエコシステムが拡大し、より大規模な事業運営におけるShopifyの重要性が増していることを強調している。
ショッピファイが企業向けのビジネスチャンスに注力しているのは、顧客基盤を拡大し、Eコマース市場のハイエンドでの存在感を高める戦略の一環である。同社は、GMVで1億2500万ドル以上を稼ぎ出す加盟店をアップマーケットと定義しており、このセグメントはEコマース・プラットフォームにとって重要な成長手段となる。
目標株価を75ドルに据え置いたのは、ショッピファイの戦略遂行能力と企業機会を活用する能力に対する自信を反映したものである。目標株価は、ショッピファイの継続的な努力とパートナーシップが、最終的に測定可能な経済的成功につながるという期待を前提としている。
インベスティングプロの洞察
ショッピファイ（NYSE: SHOP）が大規模なマーチャントにおける市場シェアの拡大に引き続き注力している中、InvestingProの最新データは同社株を検討している投資家にさらなる背景を提供している。ショッピファイのバランスシートは負債よりも現金の方が多く、これは財務の健全性を示すポジティブな兆候であり、顧客基盤の拡大に向けた戦略的投資をサポートする可能性がある。さらに、同社は過去12ヶ月間利益を出していないが、アナリストはショッピファイが今年利益を出すと予測しており、これは同社の成長軌道に対する楽観的な見方を反映している。
バリュエーション面では、ショッピファイの現在の時価総額は734億1000万ドルで、株価純資産倍率は8.26倍と高く、市場からのプレミアム評価を示している。直近1ヶ月の株価は20.13%下落するなど、最近の株価変動にもかかわらず、同社の売上総利益率は50.65%と好調を維持しており、2023年第1四半期時点の過去12ヶ月間の売上成長率は25.56%と堅調だ。
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