水曜日、Truist Securities は Independent Bank Group (NASDAQ:IBTX) の株価に対するスタンスを見直し、レーティングを「買い」から「ホールド」に変更、目標株価を前回の46ドルから50ドルに修正した。この動きは、Independent Bank Group が SSB と合併合意したことを受けたものだ。
トゥルーイスト・セキュリティーズのアナリストは、新しい目標株価は取引交換比率0.6倍とSSBの目標株価84ドルを反映していると指摘した。
この合併は戦略的な動きと見られており、SSBはIndependent Bank Groupの強固なフランチャイズを通じてテキサス州で存在感を示すことができる。
SSBによる買収はまた、独立銀行グループが抱える商業用不動産（CRE）の集中という問題にも対処するものと期待されており、同グループの商業用不動産（CRE）は総リスクベース資本（TRBC）の405％と、多くの同業他社よりも高い水準にあった。
合併後、CRE集中度は約285%に低下し、規制ガイダンスの基準値である300%を下回ると経営陣は予測している。
アナリストは、この合併は書類上有利に見えるが、現段階では「ホールド」 のレーティングが妥当であると考えている。この合併により、補完的な2つの銀行業務が統合され、統合後の企業の市場での地位が向上し、これまでの集中懸念が解消される可能性がある。
インベスティング・プロの洞察
インディペンデント・バンク・グループ（NASDAQ:IBTX）の最近の動向（SSBとの合併合意やTruist Securitiesのレーティング改訂など）を受け、InvestingProのデータは同行の株価を検討している投資家向けに追加情報を提供する。同社の時価総額は約19億3,000万ドルで、株価収益率（PER）は18.32倍となっており、株価が業績に照らしてどのように評価されているかが分かります。注目すべきは、2024年第1四半期までの過去12ヶ月間における株価純資産倍率が0.8であり、株価が簿価に比べて過小評価されている可能性を示唆していることだ。
InvestingProのTipsによると、アナリストはIBTXの今年の純利益の伸びを予想しており、これは合併後のTruist Securitiesのアナリストによる前向きな見通しと一致している。さらに、投資家の楽観的な見方を反映し、IBTXは先月22.88%の価格トータルリターンを記録し、力強いリターンを示している。配当面では、IBTXは12年連続で配当を維持しており、インカム重視の投資家にとっては魅力的かもしれない。しかし、5人のアナリストが来期の業績予想を下方修正しており、潜在的な警戒感を示唆していることに注意する必要がある。
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