水曜、BofA証券はProKidney Corp. (NASDAQ: PROK)株の目標株価を調整し、前回の3.00ドルから4.00ドルに引き上げる一方、中立のレーティングを維持した。今回の修正は、ProKidneyの細胞治療薬REACTの見通しが改善したことを示唆する新たなデータを受けたものである。
この決定は、競合薬であるセマグルチドに関する最近の研究結果に基づくもので、ステージ3b-4の慢性腎臓病（CKD）患者に対する効果は限定的であることが示された。
これらの患者は、ProKidney社のREACTが対象としている患者と同じである。セマグルチドとの競合が減少する可能性があることから、BofA証券はREACTの市場シェアが拡大すると予想している。
CKD治療におけるREACTの市場シェア予測が更新されたことで、同剤のピーク時の売上高予測も引き上げられ、従来の15億ドルから18億ドルに達すると予想されている。この予測は、目標薬価の見直しの重要な要因となっています。
REACTのポジティブな見通しにもかかわらず、BofA証券はProKidney Corp.株の中立スタンスを維持している。同社は「リスクとリターンのバランスが取れた」シナリオを挙げており、特に今年は同社にとって主要なカタリストが少ないと予想され、株価パフォーマンスに影響を与える可能性があると指摘している。
まとめると、目標株価を4ドルに修正したことは、REKの市場ポテンシャルに対するより楽観的な見方を反映したものであり、一方、中立のレーティングは、短期的には重要な企業の発展がないと予想されるため、慎重であることを示している。
インベスティング・プロの洞察
BofA SecuritiesによるProKidney Corp. (NASDAQ: PROK)の目標株価調整を受けて、InvestingProのデータと洞察は、同銘柄を検討している投資家に追加的な背景を提供する。ProKidneyの時価総額は8億5,960万ドルで、同社の潜在能力に対する投資家の評価を反映している。マイナス5.88のPERと、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月の調整後PER-6.72という課題が浮き彫りになったにもかかわらず、同社は1ヶ月のトータルリターンが61.3%、3ヶ月のリターンが127.61%という大きな価格パフォーマンスを示しています。
インベスティング・プロのヒントによると、経営陣の積極的な自社株買いや、負債より現金の方が多いバランスシートは、ポジティブな兆候と見ることができる。しかし、同社は急速にキャッシュを使い果たしており、過去12ヶ月間、利益を上げていない。アナリストは今年の黒字を予想しておらず、純利益は減少すると予想されている。とはいえ、同社の流動資産は短期債務を上回っており、財務の安定性は確保されている。
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