水曜日、シティはセージ・セラピューティクス（NASDAQ: SAGE）株のカバレッジを開始した。このカバレッジは、同社のバイオ医薬品会社の株価が大幅な下落を経験しており、同社の医薬品であるズラノロンが大うつ病性障害（MDD）の治療薬としてFDAから審査完了報告書（CRL）を受け取った2023年8月以降、年初来で約45％、約75％下落していることを受けたものです。
シティのアナリストは慎重な見方を示し、投資家にとって魅力的なエントリー・ポイントに見えるかもしれない株価が現金価値近くで取引されているにもかかわらず、さらなる下落の可能性があることを示唆した。この見解は、今後のイベントや、期待に沿えない可能性のある商業上市に加え、同社の高い現金消費率に基づくもので、その結果、株価評価は現金水準から最大50％下落する可能性がある。
当社によるセージ・セラピューティックスの評価では、リスク調整後割引キャッシュフロー（DCF）分析を採用している。シティはまた、セージ・セラピューティック社のパイプラインに含まれる全てのアセットについて、成功確率（POS）は低いとしながらも、予想外のポジティブなデータによって弱気テーゼが覆されるリスクがあることを認めています。
シティはまた、セージ・セラピューティクスが本態性振戦（ET）治療薬SAGE-324のフェーズ2データを2024年半ばに発表するのに先立ち、90日間のカタリスト・ウォッチを開始すると発表しました。この監視強化期間は、同社の株価パフォーマンスにとって今後の展開が極めて重要であることを反映している。
InvestingProの洞察
InvestingProのデータによると、セージ・セラピューティクス（NASDAQ: SAGE）の時価総額は約7億1,797万ドルで、直近の収益成長率は2024年第1四半期時点で過去12カ月間に868.96%という大幅な伸びを示している。この素晴らしいトップラインの成長にもかかわらず、同社の売上総利益率は同期間で-271.55%とマイナスのままであり、収益に比して多額のコストがかかっていることを示している。株価も圧力を受けており、現在52週高値の19.89%で取引されているが、これは同社の財務および経営上の課題に対する市場の反応を反映している。
セージ・セラピューティックスの現状に特に関連するInvestingProの2つのヒントには、同社のバランスシート上の負債よりも現金の保有が多いというポジションがあり、これが財務上の柔軟性をもたらす可能性があること、アナリストが来期の業績を下方修正し、同社の将来の業績に対する潜在的な懸念を示していることなどがある。これらの洞察は、シティの売りのレーティングと目標株価を考慮する投資家にとって重要であろう。
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