水曜日、H.C.ウェインライトは、メルスN.V. (NASDAQ: MRUS)株式の目標株価を前回の65.00ドルから85.00ドルに引き上げ、一方で買いのレーティングを維持した。
この調整は、ペトセムタマブに関する最近の米国臨床腫瘍学会（ASCO）のアップデートにより、頭頸部扁平上皮がん（1L HNSCC）の一次治療における同剤の市場浸透の前提が修正されたことを受けて行われた。
同社のアナリストは、本薬の可能性に関する新たな評価に基づいて評価を修正し、その結果、目標株価が引き上げられた。
目標株価85.00ドルは、2034年度の課税済み希薄化後1株当たり利益（EPS）の25倍である株価90.41ドル（24年度まで12.0％で割り引いたもの）と、1株当たり79.1ドルの正味現在価値（NPV）の計算という2つの評価を均等に加重合成したものである。
NPVは、割引率12.0％、成長率2.0％を用いた割引キャッシュフロー分析に基づいており、これは初期段階のバイオテクノロジー企業の典型的な財務パラメータと一致している。
アナリストは、ペトセムタマブがメルスの財務見通しに大きな影響を与える可能性を強調しており、これが目標株価引き上げの理由となっている。
しかし、同社はまた、規制、商業、臨床開発、製造、財務、法的責任、知的財産権に関する課題など、この目標達成に関連する様々なリスクも認識しており、これらは同社の進捗状況や株価パフォーマンスに影響を与える可能性がある。
目標株価の引き上げは、ASCOでの発表後、本薬剤の見通しについてより楽観的な見方を反映したものであり、引き続き買い推奨としたのは、メルス社がペトセムタマブがもたらすリスクを克服し、チャンスを生かす能力に自信を持っていることを示すものである。
投資家は、同社が医薬品開発と商業化の様々な段階を経る中で、その可能性とリスクの両方を考慮することをお勧めする。
インベスティングプロの洞察
H.C.ウェインライトによるメルスN.V. (NASDAQ: MRUS)の最近の目標株価引き上げは、市場で観察されるポジティブな感情の一部と一致している。特に、InvestingPro Tipsは、アナリストが今年度の売上成長を見込んでいること、メルスがバランスシート上で負債よりも多くの現金を保有しており、柔軟な運営を行うためのクッションを提供する可能性があることを強調している。さらに、先週は大幅な戻りがあったが、これはASCOのアップデート後の市場の信頼感を示している可能性がある。
データの観点からは、メルスの時価総額は32.2億ドルで、投資家の企業評価を反映している。マイナス19.49のPERは、同社が現在利益を上げていないことを示しているにもかかわらず、過去1年間の164.82％のリターンを含む、さまざまな時間枠での同社の強力な価格パフォーマンスは、投資家の強い関心を示唆している。また、同社の流動資産が短期債務を上回っていることも注目に値し、財務の安定性を懸念する投資家にとって安心材料となる。
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