水曜日、レイクストリート・キャピタル・マーケッツはセムラー・サイエンティフィック（NASDAQ:SMLR）の目標株価を調整し、前回の65ドルから40ドルに引き下げた。
今回の修正は、セムラーサイエンティフィックを担当している唯一のアナリストである同社が設定した予想に届かなかった同社の第1四半期決算報告を受けたものである。
セムラーサイエンティフィックの最近の業績は、昨年メディケア・メディケイド・サービスセンター（CMS）が無症候性末梢動脈疾患（PAD）検査に対するリスク支払いを3年間かけて段階的に廃止するという決定を下したことによる影響を受けている。
このCMSの方針変更は、多くのメディケア・アドバンテージ・プランに影響を及ぼし、結果的にセムラーの事業にも影響を及ぼす、より広範な意味を持つものである。このような課題にもかかわらず、同社はPAD顧客の大幅な減少を報告していない。
同社は、セムラーが2024年の残りの期間を通じてこれらの変更の影響を受け続け、同社の財務見通しを引き下げることにつながると予想している。セムラーは、心臓機能障害製品を販売するため、FDAから新たな510(k)認可を得るべく積極的に取り組んでいる。
同社がこの認可を取得することについては楽観的な見方があり、場合によっては今年後半にも取得する可能性があるが、同社は慎重さを理由に、現時点ではこの新製品からの潜在的な収益を財務モデルに含めないことを選択した。
アナリストは、セムラーの長期的な見通しをポジティブなものとし、心血管検査市場における同社の大きな可能性を強調している。
目標株価の引き下げにもかかわらず、同社の「買い」レーティングは、セムラーの将来の成長機会に対する信念を反映している。
InvestingProの洞察
レイク・ストリート・キャピタル・マーケッツによるセムラー・サイエンティフィック(NASDAQ:SMLR)の目標株価の調整が行われる中、InvestingProは同社の財務の健全性と市場パフォーマンスに関する追加情報を提供している。注目すべきは、セムラーサイエンティフィックは2024年第1四半期時点で過去12ヶ月間の売上総利益率が89.43%という驚異的な数字を誇っており、売上高に比して高い収益性を維持していることが強調されていることです。これは、9.0という低いPERに反映されているように、同社の戦略的な財務管理と一致しており、短期的な収益成長の可能性を考えると、株価は過小評価されている可能性があることを示唆している。
InvestingPro Tipsは、セムラーサイエンティフィックが短期的な利益成長率に比して低いPERで取引されていること、バランスシートで負債よりも多くの現金を保有しており、強固な財務基盤を提供していることを強調しています。これらの特性は、心血管系検査市場における同社の長期的な成長見通しを考慮する投資家にとって重要であろう。アナリストはまた、同社が今年黒字になると予測しており、これは最近の決算報告に照らして投資家を安心させるかもしれない。
市場ではセムラーの価格が変動しており、先週は24.2%の顕著なリターンがあった。しかし、同社は過去3ヶ月で大幅な下落を経験しており、価格のトータルリターンは-38.52%となっている。こうした短期的な動きにもかかわらず、InvestingProのフェアバリュー予想は32.95米ドルで、アナリストの目標値を下回っているが、前回の終値29米ドルから上昇する可能性を示している。
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