木曜日、ウェルズ・ファーゴはUiPath Inc. (NYSE: PATH)の見通しを調整し、目標株価を前回の25.00ドルから15.00ドルに引き下げた。目標株価の引き下げにもかかわらず、同社はイコール・ウェイトのレーティングを維持した。この修正は、同社の第1四半期決算を受けたもので、売上高はガイダンスの上限とほぼ一致したが、年間経常収益（ARR）は下限にとどまった。
同四半期のUiPathの業績は、予想を上回ったマージンが過去最小となった。経営陣は、当四半期の後半、3月中旬から4月にかけて案件精査が強化されたことを主な要因として指摘した。この精査により、いくつかの重要な拡張案件が将来の四半期に延期されたり、予想よりも小さな範囲で締結されたりした。
同社経営陣はまた、営業遂行に関する社内の課題も、事業拡大の業績低迷の一因として挙げている。具体的には、営業報酬が契約期間の短い案件へとシフトしたことが、顧客アカウントの拡大における業績不振の一因となったと指摘している。
目標株価の修正は、UiPathが顧客による潜在的な案件の評価が厳しくなる時期を乗り切るために行われた。この傾向は、同社の短期的な収益成長見通しに影響を与え、事業拡大に対するより慎重なアプローチをもたらしている。
ウェルズ・ファーゴの新たな目標株価15.00ドルは、報告された課題とそれが同社の将来の業績に与える影響を考慮し、UiPathの株価パフォーマンスに対する期待の再調整を反映している。イコールウェイトのレーティングは、修正された見通しを考慮し、同社株が現在の水準で公正に評価されていると同社が見ていることを示している。
インベスティング・プロの洞察
ウェルズ・ファーゴによるUiPath Inc. (NYSE: PATH)の見通し修正を受けて、InvestingProのデータは、同社の財務の健全性と潜在的な成長を考慮する投資家向けに、さらなる背景を提供している。104.8億ドルの時価総額を誇るUiPathは、2024年第4四半期時点の過去12ヶ月間で85.09%という素晴らしい売上総利益率を示しています。この数値は、販売実行や取引精査の課題にもかかわらず、同社の製品やサービスにおいて高い収益性を維持する能力を物語っている。
InvestingProのTipsは、UiPathがバランスシート上で負債よりも多くの現金を保有していること、そして当期純利益が今年伸びると予想されていることを強調している。これらの要因は、回復力と回復の可能性を示し、アナリストの年内黒字化の予測と一致する可能性がある。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、流動性の高さを示している。
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