木曜日、モルガン・スタンレーはセールスフォース・ドットコム（NYSE:CRM）の見通しを調整し、目標株価を350.00ドルから320.00ドルに引き下げた。この調整は、セールスフォースの第1四半期の業績を受けて行われたもので、低調な予約状況により投資家の信頼は引き続き厳しいものとなっている。
GenAIのイノベーション・サイクルが同社のトップライン業績に与える影響は期待通りには現れておらず、セールスフォースの市場における競争上の位置づけに対する懸念が高まっている。
こうした課題にもかかわらず、モルガン・スタンレーのスタンスは依然としてポジティブで、現在の株価評価にはGenAIの貢献に対する期待が織り込まれておらず、セールスフォースの中核的な1株当たり利益（EPS）の成長を過小評価している可能性があると強調している。同社は、市場がGenAIの潜在的な利益をまだ織り込んでいないことを示唆しており、セールスフォースの基本的な財務実績は引き続き堅調であることを示唆している。
顧客関係管理ソフトウェアの大手プロバイダーであるセールスフォースは、その戦略的な動き、特にGenAIの取り組みによる人工知能の領域において、投資家から注視されている。これらのイノベーションは今後の成長を牽引すると期待されているが、同社の財務への具体的な効果はまだ見えていない。
目標株価320.00ドルの修正は、GenAIがセールスフォースの収益を押し上げる当面の可能性について、より慎重な見通しを反映している。しかし、Overweightのレーティングは、モルガン・スタンレーが同社の株価がより広い市場と比較してアウトパフォームする可能性をまだ持っていると考えていることを示している。
InvestingProの洞察
モルガン・スタンレーによる分析に加え、InvestingProのリアルタイムデータは、セールスフォース(NYSE:CRM)の財務の健全性と市場パフォーマンスに関する更なる洞察を提供する。ピオトロスキー・スコアが9と高く、セールスフォースは強固な財政安定性と経営効率を示しています。さらに、同社のソフトウェア業界における卓越した地位は、キャッシュフローで利払いをカバーする能力によって強化され、適度なレベルの負債で運営されています。
InvestingProのデータでは、時価総額が2,634億7,000万ドルと大きく、セールスフォースの市場での存在感の大きさを示しています。PER63.87と高い利益倍率で取引されているにもかかわらず、アナリストは今年度の黒字を予測しており、ハイテクセクターでの成長を求める投資家にとっては魅力的かもしれない。さらに、同社は2024年第4四半期時点の過去12ヵ月間で11.18%の収益成長を達成しており、競争の激しい市場で財務基盤を拡大する能力を示している。
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