火曜日、ゴールドマン・サックスはRocket Lab USA (NASDAQ:RKLB)のカバレッジを開始し、同社に中立の評価を与え、目標株価を4.50ドルに設定した。
同社は、ロケット・ラボの宇宙産業における主要な打ち上げ専用プロバイダーとしての地位を認識し、同社が打ち上げ事業を拡大することによる成長の可能性を指摘した。同アナリストは、ロケット・ラボのNeutron構想による重ロケット市場への進出と、製品事業の成長を、将来の成長を促進する重要な要因として指摘した。
同社の事業規模拡大に対するポジティブな見通しとは裏腹に、ゴールドマン・サックスはいくつかの財務上の懸念を強調した。ロケット・ラボは現在、EBITDAやフリー・キャッシュ・フローがプラスになっていないが、これは主にニュートロン・プロジェクトへの継続的な投資によるものである。ゴールドマン・サックスは、ロケット・ラボの黒字化への道筋と現在の投資サイクルの成果を取り巻く不確実性を強調した。
ゴールドマン・サックス証券は、ロケット・ラボの現在のバリュエーションについて、同社株に関するバランスの取れたリスクとリターンを考慮し、公正であると評価した。同社の目標株価は、ロケット・ラボの財務状況と、競争力のある宇宙エコシステム内での同社の見通しに対する慎重な見方を反映している。
ロケット・ラボの評価では、同社の確立された打上げサービスと、ニュートロン・ロケットおよび製品事業を通じて市場機会を活用する可能性を考慮している。しかし、同社は投資家に対し、同社の業績や収益軌道に影響を与えうる不確実性についても注意を促している。
現在のところ、ロケット・ラボはその分野で前進を続けており、ゴールドマン・サックスは、将来の同社株の評価に影響を与える可能性のある、経営上のテコ入れと財務状況の改善の兆候を注意深く見守っている。
最近のニュースでは、ロケット・ラボUSA社は、同社にとって重要な節目となる50回目のエレクトロン・ロケットの打ち上げ日を決定した。No Time Toulouse」と名付けられたこのミッションは、Kinéis向けに5基のIoT衛星を配備するもので、25基の衛星コンステレーションを確立することを目的とした5回の専用打ち上げの最初のものとなる。
ロケットラボはまた、2024年第1四半期の総収入が9300万ドルと過去最高を記録し、打ち上げサービスと宇宙システム部門で力強い成長を示したと報告した。
さらに、同社は気候変動の研究を目的とした2回目のNASA PREFIRE打ち上げを予定している。
TD Cowen は、最初の Neutron 打ち上げの延期にもかかわらず、Rocket Lab 株のポジティブな見通しを維持し、「買い」のレーティングを継続した。Stifel もロケット・ラボの見通しを修正し、目標株価を引き下げる一方、買いを推奨している。同様に、シティはロケット・ラボの買いを維持したが、目標株価は引き下げた。
これらの最近の動きは、Rocket Labの継続的な活動と業績、そして複数のアナリスト会社の見解を浮き彫りにしている。
InvestingProの洞察
ロケット・ラボUSA (NASDAQ:RKLB) が航空宇宙産業の競争環境をナビゲートする中、InvestingProのリアルタイムデータは、同社の財務状況と市場パフォーマンスを詳細に見ることができます。時価総額22.5億ドルのRocket Labは、このセクターの重要なプレーヤーです。同社の収益成長は特筆すべきもので、2024年第1四半期時点の過去12カ月間で25.43%増、2024年第1四半期では68.99%増という目覚ましい四半期収益成長率を記録している。こうした堅調な成長にもかかわらず、同社のPERは-12.14となっており、現在の収益性の低さを反映している。
InvestingProのヒントは、Rocket Labがバランスシート上で負債よりも多くの現金を保持していることを強調し、これは財務の安定性の肯定的な兆候である。さらに、アナリストは今年度の売上高の伸びを見込んでおり、同社の将来の収益の可能性を見る投資家にとって有望な指標となり得る。しかし、アナリストは同社が今年利益を上げるとは予想しておらず、Rocket LabはPrice/Book指標によると4.69という高い収益評価倍率で取引されていることに注意する必要がある。
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