火曜日、JPモルガンは、半導体業界の主要プレーヤーであるKLA Corporation (NASDAQ:KLAC) 株の「オーバーウエート」レーティングと目標株価800.00ドルを維持し、自信を再確認した。
技術の進歩やより洗練された製造プロセスの必要性により、半導体設備投資の堅調な伸びが期待されるなかでの支持である。
KLAコーポレーションは、最先端の3nm/2nmファウンドリー/ロジック、15nm以下のDRAM、高レイヤー数の3D NAND技術に焦点を当てた現在の半導体設備投資の技術主導サイクルから恩恵を受けると予想される。
集積回路（IC）製造プロセスの重要な段階における欠陥や計測の問題を分析するソリューションを提供することで、デバイス製造の複雑さに対処する同社の役割はますます重要になっている。
Orbotech社の買収により、同社は戦略的に市場の多様化を図り、PCB、SPTS、アドバンスト・パッケージングなど、さまざまな最終市場に対応できるようになった。この多角化は、KLA Corporationの市場シェア拡大と全体的な成長に寄与する重要な要因と見られている。
JPモルガンの見通しでは、KLA Corporationの新しいサービス可能な市場への進出は、市場シェアの拡大、技術的リーダーシップ、利益率の高いプロファイルと相まって、市場全体の成長を上回る位置づけとなる。同社は、これらの要因によって、KLA Corporationが市場平均よりも5％以上高い成長率を達成できると予想している。
さらにJPモルガンは、同社の業績と戦略的イニシアティブに基づき、KLA Corporationの今後3年間の一株当たり利益（EPS）の年平均成長率（CAGR）を15～20％と予測している。この成長予測は、KLAコーポレーションが近い将来も力強い業績を上げ続ける可能性があると同社が確信していることを強調するものである。
最近のニュースでは、KLAコーポレーションは第3四半期の業績が好調で、調整後の1株当たり利益（EPS）は5.26ドル、売上高は23.6億ドルに達し、アナリストの予想を上回った。同社の2024年第4四半期のガイダンスは楽観的で、調整後EPSは5.47～6.67ドル、予想売上高は25億ドルと予測している。
これとは別に、KLAは2024年末までにフラットパネル・ディスプレイ（FPD）事業から撤退する戦略的決定を発表したが、これはシティのアナリストが予想した動きであり、同アナリストはその後KLAの目標株価を725ドルに引き上げた。事業撤退にもかかわらず、KLAは今四半期の収益ガイダンスを再確認した。
アーガスとスティーフェルのアナリストも、強いファンダメンタルズと成長見通しを理由に、KLAの目標株価をそれぞれ800ドルと760ドルに引き上げた。TDコーウェンは目標株価を700ドルに引き上げ、ホールドを維持した。これらの調整は、KLAの戦略的ポジショニングと今後数ヶ月の成長の可能性に対する自信を反映している。
以上がKLA Corporationの最近の動きであり、同社の堅調な財務実績と戦略的決定を浮き彫りにしている。
インベスティング・プロの洞察
JPモルガンの楽観的な評価を補完するように、InvestingProのデータでは、KLA Corporationが1,069億6,000万ドルの時価総額と41.35の特筆すべき株価収益率（PER）を持つ強固な市場ポジションにあることが強調されており、これは同社の収益力に対する投資家の信頼を反映している。株主還元に対する同社のコミットメントは、8年連続増配、20年連続配当維持という一貫した配当成長からも明らかである。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、財務の健全性と安定性が高いことを示している。
インベスティング・プロのヒントは、アナリストがKLACの将来に強気であることを強調し、11人のアナリストが来期の業績予想を上方修正し、業績継続の可能性を示唆している。さらに、KLACの過去1年間の大幅なリターン、72.26％の1年間のトータル・プライス・リターンは、この銘柄の印象的な市場軌跡を示しています。KLA Corporationの将来性をさらに掘り下げたい投資家のために、18以上の追加InvestingPro Tipsが用意されており、同社の財務および市場ポジションの包括的な分析を提供しています。これらの洞察やその他の情報にアクセスするには、プロモーションコードPRONEWS24を使用して、InvestingProの年間または隔年のProおよびPro+購読をさらに10%割引にすることをご検討ください。
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