金曜日、ドイツ銀行はモンスター・ビバレッジ・コーポレーション株の見通しを調整し、目標株価を前回の66ドルから63ドルに引き下げる一方、同株の「買い」レーティングを再確認した。
この決定は、モンスター・ビバレッジが年次株主総会で事業報告を行った後に下された。経営陣は、米国市場における最近のいくつかの課題を認めたが、未追加のチャネルと主要な国際市場の大部分では引き続き好調であると述べた。
モンスター・ビバレッジは、11月1日より米国内の主要モンスターブランドSKUの5％値上げを発表した。同社はまた、バング、レイン、レインストームの各ブランドの販促活動を強化し、消費者のエンゲージメントとトライアルを促進する計画だ。こうした取り組みにもかかわらず、ドイツ銀行は、同社の米国での業績について、近い将来から中期的にはより保守的な想定を織り込んでいる。
その結果、同社はモンスター・ビバレッジの24年度1株当たり利益（EPS）予想を1.80ドルから1.74ドルに下方修正した。ドイツ銀行のアナリストは、米国市場の弱さは現在の評価に織り込まれているものの、国際的に事業を拡大し収益性を高める機会があるため、モンスター・ビバレッジの長期的な可能性は依然としてポジティブであると述べた。
ドイツ銀行の分析によると、投資コミュニティはモンスター・ビバレッジ株の評価において、米国の追跡チャネルの最近の軟調さをすでに織り込んでいるという。同社のスタンスは、グローバル事業が牽引する同社の持続的な成長見通しに対する信念を示している。
他の最近のニュースでは、モンスター・ビバレッジ・コーポレーションは、いくつかの財務調整と戦略的イニシアチブの対象となっている。同社は30億ドルの大幅な自社株買いを完了し、発行済み普通株式の約5.4%を買い戻した。
にもかかわらず、ジェフリーズ、Roth/MKM、BMOキャピタル・マーケッツは、同社の主力製品である米国産エナジードリンクの売上鈍化と予想されるコスト増への懸念から、モンスター・ビバレッジの目標株価を引き下げた。
パイパー・サンドラーも同社の中立レーティングを維持し、企業コストの増加とアルコールブランド部門の損失が予想を下回ったため、一株当たり利益予想を若干調整した。同社は2024年第1四半期に過去最高の売上高19億ドルを計上し、前年比11.8％増となった。
ロドニー・サックス共同最高経営責任者（CEO）とヒルトン・シュロスバーグ共同最高経営責任者（CEO）は2025年の交代に備えており、経営陣の交代が予想される。こうした最近の動きは、株主価値を高め、複雑な企業支出や様々なセグメントの業績をナビゲートすることを目的としたモンスター・ビバレッジの戦略的イニシアチブの一環である。
InvestingProの洞察
Monster Beverage Corporationが市場の課題を乗り越えていく中で、InvestingProのデータは同社の財務の健全性と株価パフォーマンスの微妙な姿を明らかにしています。時価総額507.5億ドル、過去12ヶ月間の粗利益率53.45％（2024年第1四半期現在）と、Monster Beverageは大きな収益性を示しています。同社はまた、同期間に13.08％の収益成長を経験しており、トップラインの数字を拡大する能力を示している。
しかし、株価は最近圧力を受けており、1週間のトータル・プライス・リターンは-7.53%、3ヶ月のプライス・リターンは-19.2%で、52週安値付近で取引されている。これは、相対力指数（RSI）に基づき、株価が売られ過ぎの領域にあるというインベスティング・プロのヒントと一致する可能性がある。さらに、モンスター・ビバレッジのキャッシュフローは利払いを余裕で賄うことができ、同社は負債よりも多くの現金を保有しているため、市場のボラティリティの中で財務の安定性を提供している。
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