月曜日、Thoughtworks Holding (NASDAQ:TWKS)はゴールドマン・サックスから目標株価2.50ドルとともに「売り」のレーティングを受けた。同投資会社は、ハイエンド・コンサルティング市場における循環的な課題と、デリバリー・コストに関連する競争上の不利の両方を挙げ、同社のファンダメンタルズに持続的な困難が予想されると指摘した。
ゴールドマン・サックスのアナリストは、ソートワークスの株価が継続的な圧力に直面する可能性があるとの懸念を示した。この見方は、現在の市場トレンドに基づくもので、このトレンドは今後も続くと予想され、同社の業績に影響を与える可能性がある。同社は、循環的な市場勢力に変化が起こるか、Thoughtworksがより競争力のあるコスト構造を実現するまで、株価は改善しないと予想している。
ゴールドマン・サックスは、ソートワークスに影響を与える2つの要因として、顧客の支出やプロジェクト頻度に影響を与えるコンサルティング業界の循環的な性質と、納品コストにおける同社の立場を取り上げた。これらの要素は、Thoughtworksが市場で効果的に競争する能力を妨げる可能性のある重大な障害と見られている。
まとめると、ゴールドマン・サックスによるソートワークスの新たなカバレッジは慎重なスタンスを示しており、同社は業界全体および企業固有の要因によって株価が重くなる可能性が高いと助言している。売りのレーティングと2.50ドルの目標株価は、株価のパフォーマンスに対する同社の期待の指標となる。
他の最近のニュースでは、ソートワークスは、供給リバランシング・プログラムのタイミングにより調整後EBITDAマージンのガイダンスに不足があったものの、第1四半期の売上高は予想を上回る2億4,900万ドルで、2024年のスタートを切った。同社はまた、グオ・シャオ最高経営責任者（CEO）が退任し、マイク・サトクリフ氏が指揮を執るという首脳陣の交代も発表した。
ソートワークスはさらに、AIとデータ・サービスに対する需要が旺盛で、49社の新規顧客と契約し、第2四半期は前四半期比の成長を予測していると報告した。同社はまた、大幅なコスト削減を実現しており、すでに年換算で8700万ドルの削減を達成している。
しかし、Thoughtworksは第2四半期の収益は落ち込むと予想しているが、将来の成長とマージン拡大の見込みはあると見ている。同社は最近、AI企業Watchfulを買収し、AI能力の強化が期待されている。
InvestingProの洞察
ゴールドマン・サックスによる最近の「売り」評価を踏まえ、Thoughtworks Holding (NASDAQ:TWKS) に注目している投資家は、InvestingProによるリアルタイムのデータと洞察から、さらなる背景を見出すことができるかもしれない。Thoughtworksの時価総額は9億5,582万ドルで、課題にもかかわらず、同社は先週、株価が8.03%上昇し、大きなリターンを見ている。アナリストは、ゴールドマン・サックスが表明したのと同様の懸念を反映し、来期の業績予想を下方修正した。とはいえ、Thoughtworksは過去3ヶ月で29.26%上昇と力強いリターンを示しており、短期的な利益を求める投資家の興味を引くかもしれない。
バリュエーションの観点からは、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間の調整後PERは-12.88であり、同社がこの期間で利益を上げていないことを示している。しかし、PEGレシオは0.41であり、同社が現在の収益下降傾向を覆すことができれば、潜在的な成長価値を示唆する可能性がある。さらに、Thoughtworksは配当金を支払っていないため、インカム重視の投資家にとっては考慮すべき点かもしれない。
さらに深く掘り下げることに興味がある人には、さらなるガイダンスを提供できるInvestingProのヒントがある。例えば、アナリストはThoughtworksが今年黒字になると予測しており、同社の流動資産は短期債務を上回っているため、財務の安定性がある可能性がある。包括的な分析とさらなるヒントについては、投資家はInvestingProでThoughtworksを探索することができます。クーポンコード「PRONEWS24」をお忘れなく。年間または隔年のProおよびPro+購読がさらに10%割引となり、投資判断に役立つ洞察がさらに得られます。
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