月曜日、ゴールドマン・サックスはEPAMシステムズ（NYSE: EPAM）のカバレッジを中立で開始し、目標株価を200ドルに設定した。ゴールドマン・サックスは、EPAMのデジタル・アプリケーション・エンジニアリングとインテグレーション・サービスに特化していることを指摘し、EPAMの現在のポジションと将来の見通しについて見解を示した。ゴールドマン・サックスは、EPAMをハイエンド・エンジニアリング・サービス分野、特にアプリケーションとデータ統合の分野で差別化されたプロバイダーと評価。
ウクライナ紛争による混乱が納品能力に影響を及ぼしているにもかかわらず、同社の中核事業は無傷であると見ている。EPAMシステムズは、新しいテクノロジーへの需要が高まるにつれて、最終的には2桁成長を回復すると同社は予想している。しかし、現在の見通しでは、当面の事業動向は低調に推移する可能性がある。これは、EPAMのデリバリーモデルの継続的な変更から生じる名目上のプレッシャーと、同社がインドを拠点とするデリバリーへの注力を強めていることに起因している。
ゴールドマン・サックスの評価には、EPAMシステムズが現在の課題を乗り切り、将来の成長に向けた態勢を整えるとの予想が反映されている。同社が状況の変化に適応し、特化したサービス提供を維持する能力は、長期的な成功にとって極めて重要である。
ゴールドマン・サックスが設定した目標株価200ドルは、同社の現状と予想される業績の軌跡に基づくEPAMの株価に対する同社の評価を示している。市場がこの新情報を処理するにつれ、投資家はEPAMシステムズの進捗状況、特に配送拠点のシフトをどのように管理し、同社のサービスに対する需要をどのように取り込むかを注視することになるだろう。
その他の最近のニュースでは、EPAMシステムズがOdysseus Data Servicesを買収した。これは、高度なデータ分析と人工知能を統合することで、ライフサイエンス分野での能力を強化することを目的とした動きである。この合併は、ライフサイエンス領域におけるイノベーションを促進し、成果を向上させることが期待されている。こうした動きを受けて、パイパー・サンドラーは目標株価を230ドルに修正したにもかかわらず、EPAMの株価を「オーバーウエート」に据え置いた。
一方、ウォルフ・リサーチは、マクロ経済的課題とインドへの事業シフトを理由に、EPAMシステムズをアウトパフォームからピアパフォームに格下げした。レッドバーン・アトランティック社は、ウクライナ紛争が続いており、同社の収益に影響を及ぼしているとして、EPAMシステムズのカバレッジをニュートラルから開始した。さらに、EPAMシステムズは、みずほ、ニーダム、ジェフリーズから相次いで目標株価の引き下げに直面している。
InvestingProの洞察
ゴールドマン・サックスのEPAMシステムズに対する中立的なスタンスに続き、InvestingProのレンズを通して同社の財務状況と市場パフォーマンスを詳しく見てみると、投資家にとってさらなる背景が見えてきます。EPAMシステムズは強固なバランスシートを誇っており、これは負債よりも現金の保有が多いことからも明らかである。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、当面の資金需要に対応するための強力な立場を示している。
株価は過去数ヶ月で下落を経験しており、過去3ヶ月で31.77%、過去6ヶ月で37.72%下落しているが、アナリストはEPAMの収益性について楽観的であり、同社は今年黒字になると予測し、過去12ヶ月間黒字であったことに注目している。この回復力は、過去10年間の高いリターンと相まって、最近の市場のボラティリティにもかかわらず、回復と成長の可能性を示唆している。
InvestingProのデータによると、時価総額は107.1億ドル、株価収益率（PER）は24.62で、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月を考慮すると21.3に調整される。同期間の株価純資産倍率は3.08倍である。2024年第1四半期時点の直近12ヵ月間の売上高は4.5%と若干縮小しているものの、EPAMの売上総利益率は30.6%と健全な水準を維持しており、効果的なコスト管理と堅実な中核ビジネスモデルを示している。
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