月曜日、RBC Capital MarketsはCarl Zeiss Meditec AG (AFX:GR) (OTC: CZMWY)の見通しを修正し、目標株価を前回の145ユーロから85ユーロに大幅に引き下げた。この修正は、同社が財務ガイダンスを再評価し、収益と利益率の見通しについてより保守的な見方を示したことを受けたものだ。
短期的な収益見通しが低い中、RBCキャピタルはカールツァイス・メディテックの底力と強固な市場シェアを強調している。同アナリストは、当面の不確実性にもかかわらず、特にマージンの分析を通じて、同社には相当長期的な可能性があると考えている。
RBCキャピタルは、カールツァイスメディテックにとって10年ぶりの低水準にある現在の評価倍率を、投資家にとって魅力的なエントリーポイントと見ている。今回のバリュエーション更新は、リスクの上昇を反映したものだが、株価のパフォーマンスについては長期的にポジティブなスタンスを維持している。
目標株価を85ユーロに引き下げたのは、カールツァイス・メディテックが直面する新たな財務状況や市場環境と整合させるための再調整と考えられる。下方修正にもかかわらず、アウトパフォームのレーティングは、RBCキャピタルが、カールツァイスメディテックが一定期間、より広範な市場や同業他社と比較してアウトパフォームすると予想していることを示唆している。
目標株価が引き下げられる中、RBCキャピタルがアウトパフォームのレーティングを再表明したことは、カールツァイス・メディテックが短期的に直面する可能性のある現在の課題にもかかわらず、同社の回復力と成長の見込みを信じていることを示している。同社の分析は、同社が今後上昇する可能性を指摘している。
他の最近のニュースでは、カールツァイスメディテックAGの株価評価が大きく変化した。大手金融サービス会社は同社の株価を「買い」から「中立」に格下げし、新しい目標株価を71.00ユーロに設定した。この格下げは、受注量の伸び悩みが続いていることと、同社が最近出した利益警告が引き金となった。
さらに、バーダー・ヘルヴェアはカールツァイス・メディテックの目標株価を調整し、124.00ユーロから97.70ユーロへと20％以上引き下げた。こうした調整にもかかわらず、Baader Helveaは同社株の「買い」レーティングを維持しており、長期的な見通しへの信頼を示している。こうした最近の動向は、中国市場の持続的な課題や、同社の事業回復が先送りされると予想される米国の利下げ延期に大きく反応したものである。
インベスティング・プロの洞察
RBC CapitalによるCarl Zeiss Meditec AG (OTC: CZMWY)の再評価の中で、投資家はInvestingProによるリアルタイムのデータと洞察を通じて、さらなる視点を得ることができます。現在の時価総額が60.8億ドル、PERが22であることから、同社の評価指標は市場ポジションをより明確に示すことができる。2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間の売上高成長率は1.98%と緩やかであるにもかかわらず、同社は6.36%の四半期収益減少を経験しており、RBCキャピタルが強調した短期的な収益の見通しに関する懸念の一部を反映しています。とはいえ、カールツァイス・メディテックは56.32%という高い売上総利益率を維持しており、同社の収益性維持能力を裏付けている。
InvestingProのTipsでは、RSIによると株価は売られ過ぎの領域にある可能性があり、反発の可能性を示唆している。さらに、アナリストが来期の業績を下方修正した中でも、19年連続で配当支払いを維持していることは、同社の財務の回復力を物語っている。この銘柄を検討している投資家にとって、カールツァイスメディテックの流動資産が短期債務を上回っていることは注目に値する。
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