月曜日、シティはキャリア・グローバル(NYSE:CARR)の株価をニュートラルからバイに格上げし、目標株価を74.00ドルに設定した。同社は、キャリア・グローバルは変革の完了に近づいており、2025年までには評価倍率が改善されたピュアプレイHVAC企業として位置づけられると見ている。
このアップグレードは、Viessmann事業の低迷など、既知の課題を克服するCarrier Globalの能力に対するシティの自信を反映している。シティは、ヴィースマンのマイナス影響は、ヴィースマンとの提携によるシナジー効果や、より広範な生産性向上施策によって大幅に軽減される可能性があると示唆している。
シティはまた、キャリア・グローバルの主力市場は今後数年間、一桁台半ばの成長を遂げるだろうと予測している。この予測は、商業用HVAC市場の持続的な強さと相まって、米国の住宅部門と世界の輸送部門が底を打つことに基づいています。同社は、キャリア・グローバルの改善への道のりは直線的なものではないかもしれないが、同社の効率的な経営と好ましい最終市場での圧倒的な市場シェアは、さらなる成長の可能性を示していると認めている。
シティのアナリストは声明の中で、「我々のアップグレードはいくつかの重要な仮定を反映している：1)CARRは2025年までには変革がほぼ完了し、倍率が改善するピュアプレイHVAC企業になる。2)ヴィースマンの低迷は既知の逆風であり、ヴィースマン/より広範な生産性イニシアチブに関連するCARRのシナジーはほぼ相殺/補填できる。
全体として、シティがキャリア・グローバルの見通しを修正したのは、業界が逆風に直面しているにもかかわらず、同社が変革を完了し、市場成長の機会を活用することを見込んでいるためである。目標株価を前回から74ドルに引き上げたのは、同社の収益ポテンシャルと戦略的イニシアティブに対するシティの評価を反映したものです。
他の最近のニュースでは、キャリア・グローバル・コーポレーションは戦略的転換において大きな前進を遂げました。同社は最近、セキュリティ事業であるグローバル・アクセス・ソリューションズのハネウェルへの49億5000万ドルでの売却を完了した。この動きは、キャリアが中核事業に集中するための広範な努力の一環であり、この売却と今後の売却で得た資金を債務削減に活用する計画である。
さらに、キャリアの2024年第1四半期決算は堅調な業績を示している。売上高は17％増の62億ドル、調整後の営業利益は44％増の9億2700万ドルとなった。一株当たり利益も19％増となり、同社の勢いが続いていることが示された。
経営の合理化を図るため、キャリアは事業撤退を進めており、計画されている4つの事業撤退のうち3つについて最終合意に達している。同社は2024年に自社株買いを再開する予定である。こうした動きは、顧客中心のアプローチを維持しながら環境問題に取り組むという、キャリアの継続的なコミットメントの一環である。
インベスティング・プロの洞察
シティがキャリア・グローバル（NYSE:CARR）をアップグレードした後、InvestingProのレンズを通して詳しく見てみると、投資家が関心を持ちそうな追加的な洞察が明らかになりました。キャリア・グローバルは4年連続で増配し、株主還元へのコミットメントを示している。これは、9人のアナリストが来期の業績予想を上方修正し、同社の財務見通しへの自信を示している事実によって強調されている、同社の今年の純利益成長の予想と一致しています。
InvestingProのデータによると、キャリア・グローバルの時価総額は566.6億ドル、PERは43.06倍で、市場でのプレミアム評価を反映している。しかし、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の調整後PERは39.22と若干低く、同期間中に9.35%の収益成長を達成している。配当利回りは1.21%で、成長と株主還元のバランスを示唆している。
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