月曜日、シティはアリー・ファイナンシャル(NYSE:ALLY)のカバレッジを開始し、「買い」のレーティングと50.00ドルの目標株価を設定した。同社は、アリー・ファイナンシャルが「ソフトランディング」経済シナリオに対して有利なポジションにあると分析しており、固定金利資産のリプライシングの可能性と負債に敏感なバランスシートを挙げている。
シティによると、アリー・ファイナンシャルは現在、有形簿価（TBV）の1.1倍で取引されており、この評価は同社の形式上の普通株式Tier1（CET1）資本水準をめぐる懸念や、財務目標の達成能力に対する疑念に影響される可能性がある。同社は、経営陣がリターンを向上させ、資本ポジションを予想よりも迅速かつ大幅に改善する機会が複数存在するため、アリーの株価はTBVの1.4倍に近い水準で取引される可能性があると予想している。
アナリストのアリー・ファイナンシャルに対するポジティブな見通しは、深刻な景気後退ではなく、穏やかな景気後退の予想に基づいており、これは金融サービスプロバイダーに利益をもたらす可能性がある。同社の分析によると、市場はアリーがより軟調な経済環境を効果的に乗り切る可能性を十分に評価していない。
アリー・ファイナンシャルの株価は、特に同社の資産金利の調整と負債構造の管理能力により、同セクターの中で有力な候補としてシティに認識されている。同社のカバレッジは、アリーが経済状況の変化に適応するためのメカニズムを備えており、業績改善につながる可能性があることを示唆しています。
まとめると、シティがアリー・ファイナンシャルのカバレッジを開始し、レーティングを「買い」、目標株価を50ドルとしたのは、同社が市場の期待を上回る能力を有しているとの見方を反映したものである。同社はアリーを、移り変わる経済情勢の中で適応力から利益を得る態勢を整えた金融機関に資本参加したい投資家にとって戦略的な選択肢であると見ている。
他の最近のニュースでは、アリー・ファイナンシャ ルは様々なアナリストのアップデートや戦略変更の対象となっている。ウェルズ・ファーゴは自動車クレジットへの悪影響の可能性を理由にアンダーウエイトのレーティングを維持し、BTIGはアリー・ファイナンシャルの自動車業界の難局を乗り切るための戦略的手段を挙げて買いレーティングでカバレッジを開始した。BMOキャピタル・マーケッツとTDコーウェンは、アリー・ファイナンシャルの第1四半期の収益が予想を上回る20億ドルに達したことを受け、業績予想を上方修正した。しかし、J.P.モルガンはアリー・ファイナンシャルのバリュエーションが上昇し、さらなる上昇の可能性が限られているとして、アリー・ファイナンシャルを「ニュートラル」から「アンダーウェイト」に格下げした。
アリー・ファイナンシャルは預金金利や負債感応度の管理にも積極的で、日産やトヨタといった自動車ブランドと戦略的提携を結んでいる。第2四半期の預金減少が予想され、批判的なエクスポージャーが増加したにもかかわらず、これらの最近の動向は、アリー・ファイナンシャルが業界の難局を乗り切る態勢が整っていることを示唆している。
また同社は最近、マイケル・ローズがCEOに就任し、指導者の交代を行った。この交代により、同社に新たな視点と戦略がもたらされることが期待される。
インベスティング・プロの洞察
アリー・ファイナンシャルの市場ダイナミクスと業績指標は、潜在的な投資家に包括的なイメージを提供します。時価総額121億ドル、株価収益率（PER）16.17のアリーは、安定した投資プロフィールを示している。2024年第1四半期時点の過去12ヶ月のPERを調整すると14.15となり、収益に比べて割安となる可能性がある。さらに、56.92%という強力な1年価格トータル・リターンは、過去1年間に認められた同社の力強い成長の可能性を強調している。
インベスティング・プロのヒントは、アリー・ファイナンシャルが9年連続で配当支払いを維持し、3.01%の配当利回りを提供していることを強調している。さらに、同期間の69億900万ドルの粗利益が示すように、同社の収益性を維持する能力は、シティのポジティブな分析と一致している。さらなる洞察をお求めの方は、クーポンコード「PRONEWS24」で年間または隔年購読のプロおよびプロ＋がさらに10％割引になる、インベスティング・プロのヒントもご利用いただけます。
アリー・ファイナンシャルの回復力は、52週高値の95.35%に位置する株価と14.69%という堅実な営業利益率によってさらに裏付けられている。これらの数字は、シティが提供する洞察と相まって、アリーが様々な経済状況を乗り切るのに十分な設備が整っていることを示唆しており、金融セクターにおける戦略的な投資機会を提供する可能性がある。
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