月曜日、シノバス・ファイナンシャル・コーポレーション（NYSE:SNV）は、バークレイズによる株式格付けをイコールウェイトからオーバーウェイトに格上げされた。この格上げに伴い、同社はまた、シノバスの目標株価を39.00ドルから46.00ドルに引き上げた。今回の決定は、2023年6月から本格化した同行の財務基盤固めへの戦略的努力の後に下された。
昨年6月以来、同行は資本基盤を拡大する一方で、成長と商業用不動産（CRE）エクスポージャーの制限に重点を置いてきた。バークレイズは、シノバスの戦略的転換は大きく進展しており、医療用オフィスローンのポートフォリオの売却、CREローン組成の削減、リスク加重資産（RWA）の最適化、証券ポートフォリオの再構築などが含まれると指摘した。これらの措置により、同社は資本基盤を強化し、業績見通しを改善した。
バークレイズは格上げの根拠として、こうした戦略的な動きと、証券の再投資による純金利収入へのプラスの影響が見込まれることを挙げている。同社は、シノバスの収益軌道がより強固なものになると考えている。その結果、バークレイズは2024年度、2025年度、2026年度の1株当たり利益（EPS）予想をそれぞれ4.04ドル、4.89ドル、5.76ドルと、従来の3.75ドル、4.50ドル、5.56ドルから引き上げた。
その他の最近のニュースでは、シノバス・ファイナンシャル・コーポレーションが普通株と優先株の四半期配当を発表した。普通株の株主は1株当たり0.38ドルの配当金を受け取り、固定-変動金利非累積永久優先株式シリーズDの株主は1株当たり0.57159ドルの配当金を受け取る。固定金利リセット非累積永久優先株式（シリーズE）の配当金は1株当たり0.3671875ドルとなる。
さらに、シノバスのRWAプロジェクトは、リスク加重資産を20億ドルから24億ドル削減する見込みで、普通株式Tier1資本のうち約2億ドルから2億4,000万ドルを活用できる。DAダビッドソンはシノバス・ファイナンシャルの目標株価を43ドルから47ドルに引き上げ、買いのレーティングを維持している。
しかし、キーフ・ブルイエット・アンド・ウッズ、トゥルーイスト・セキュリティーズ、パイパー・サンドラーの3社は、純金利収入の逆風、第1四半期の業績不振、目先の収益圧迫など様々な要因から、シノバス・ファイナンシャルの目標株価を調整している。これらの調整にもかかわらず、3社とも同社株に対するポジティブな見通しを継続している。
インベスティング・プロの洞察
シノバス・ファイナンシャル・コーポレーション（NYSE:SNV）がバークレイズから好意的なアップグレードを受ける中、InvestingProによるリアルタイムの指標は、同社の財務状況について明るい絵を描いている。時価総額54.7億ドル、株価収益率（PER）12.75のシノバスは、同業他社と比較した場合、投資家が魅力的と感じるバリュエーションを反映している。注目すべきは、同社の調整後PERが2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間で12.38と若干低下しており、安定した収益見通しを示唆していることだ。
InvestingProのTipsによると、アナリストは来期の業績を上方修正しており、これはバークレイズが表明した楽観論と一致している。さらに、シノバスは株主還元へのコミットメントを示し、51年連続で配当支払いを維持しており、現在4.07%の配当利回りを提供している。同社は2024年第1四半期現在、過去12ヵ月間で12.67%の減収を経験しているが、39.12%という堅調な営業利益率とアナリストによる今年の黒字予測は、業績の底堅さを示唆している。
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